国联聚汇定期开放债券(中融聚汇定期开放债券)基金净值查询(006706)
今天最新净值
1.1655
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2025-02-10
- 累计净值：1.1855
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：25.4909亿
- 最近资产：29.67亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 朱柏蓉
近一季国联聚汇定期开放债券|中融聚汇定期开放债券基金净值查询
近一季,国联聚汇定期开放债券(006706)基金累计收益率1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1641 |
1.1841 |
1.1655 |
1.1855 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1655 |
1.1855 |
1.1655 |
1.1855 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1655 |
1.1855 |
1.1642 |
1.1842 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1642 |
1.1842 |
1.1633 |
1.1833 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1633 |
1.1833 |
1.1614 |
1.1814 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1621 |
1.1821 |
1.1623 |
1.1823 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1630 |
1.1830 |
1.1615 |
1.1815 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1615 |
1.1815 |
1.1632 |
1.1832 |
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-0.15% |
| 2025-01-10 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1632 |
1.1832 |
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0.01% |
| 2025-01-09 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1631 |
1.1831 |
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1.1846 |
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-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1646 |
1.1846 |
1.1650 |
1.1850 |
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-0.03% |
| 2025-01-07 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1650 |
1.1850 |
1.1666 |
1.1866 |
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-0.14% |
| 2025-01-06 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1666 |
1.1866 |
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1.1864 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1664 |
1.1864 |
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1.1859 |
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| 2025-01-02 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1659 |
1.1859 |
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1.1839 |
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0.17% |
| 2024-12-31 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1639 |
1.1839 |
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1.1827 |
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0.10% |
| 2024-12-26 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1617 |
1.1817 |
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1.1809 |
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0.07% |
| 2024-12-25 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1609 |
1.1809 |
1.1619 |
1.1819 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1619 |
1.1819 |
1.1626 |
1.1826 |
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-0.06% |
| 2024-12-23 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1626 |
1.1826 |
1.1623 |
1.1823 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1623 |
1.1823 |
1.1605 |
1.1805 |
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0.16% |
| 2024-12-19 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1605 |
1.1805 |
1.1601 |
1.1801 |
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| 2024-12-18 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1601 |
1.1801 |
1.1608 |
1.1808 |
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-0.06% |
| 2024-12-17 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1608 |
1.1808 |
1.1614 |
1.1814 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1614 |
1.1814 |
1.1598 |
1.1798 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1598 |
1.1798 |
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1.1781 |
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0.15% |
| 2024-12-12 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1581 |
1.1781 |
1.1572 |
1.1772 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1572 |
1.1772 |
1.1571 |
1.1771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1571 |
1.1771 |
1.1548 |
1.1748 |
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0.20% |
| 2024-12-09 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1548 |
1.1748 |
1.1537 |
1.1737 |
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0.10% |
| 2024-12-06 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1537 |
1.1737 |
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1.1739 |
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-0.02% |
| 2024-12-05 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1539 |
1.1739 |
1.1537 |
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| 2024-12-04 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1537 |
1.1737 |
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1.1726 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1526 |
1.1726 |
1.1528 |
1.1728 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1528 |
1.1728 |
1.1501 |
1.1701 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1501 |
1.1701 |
1.1492 |
1.1692 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1492 |
1.1692 |
1.1485 |
1.1685 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1485 |
1.1685 |
1.1483 |
1.1683 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1483 |
1.1683 |
1.1481 |
1.1681 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1481 |
1.1681 |
1.1475 |
1.1675 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1475 |
1.1675 |
1.1473 |
1.1673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1473 |
1.1673 |
1.1469 |
1.1669 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1469 |
1.1669 |
1.1468 |
1.1668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1468 |
1.1668 |
1.1465 |
1.1665 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1465 |
1.1665 |
1.1470 |
1.1670 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1470 |
1.1670 |
1.1469 |
1.1669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1469 |
1.1669 |
1.1468 |
1.1668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1468 |
1.1668 |
1.1472 |
1.1672 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1472 |
1.1672 |
1.1464 |
1.1664 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1464 |
1.1664 |
1.1460 |
1.1660 |
0.0004 |
0.03% |
