工银战略新兴产业混合C基金净值查询(006616)
今天最新净值
1.9503
0.0309 1.6100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6718
0.0108 0.6485%
- 累计净值：1.9503
- 成立日期：2019-04-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4076亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜洋 夏雨 马丽娜
近一季,工银战略新兴产业混合C(006616)基金累计收益率10.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9758 |
1.9758 |
1.9503 |
1.9503 |
0.0255 |
1.31% |
| 2025-02-07 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9503 |
1.9503 |
1.9194 |
1.9194 |
0.0309 |
1.61% |
| 2025-02-06 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9194 |
1.9194 |
1.8641 |
1.8641 |
0.0553 |
2.97% |
| 2025-02-05 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8641 |
1.8641 |
1.8475 |
1.8475 |
0.0166 |
0.90% |
| 2025-01-27 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8475 |
1.8475 |
1.8886 |
1.8886 |
-0.0411 |
-2.18% |
| 2025-01-22 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8750 |
1.8750 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0270 |
1.46% |
| 2025-01-14 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7803 |
1.7803 |
1.7251 |
1.7251 |
0.0552 |
3.20% |
| 2025-01-13 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7251 |
1.7251 |
1.7391 |
1.7391 |
-0.0140 |
-0.81% |
| 2025-01-10 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7391 |
1.7391 |
1.7702 |
1.7702 |
-0.0311 |
-1.76% |
| 2025-01-09 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7702 |
1.7702 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0151 |
0.86% |
|
|
| 2025-01-08 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7551 |
1.7551 |
1.7517 |
1.7517 |
0.0034 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7517 |
1.7517 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0523 |
3.08% |
| 2025-01-06 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6994 |
1.6994 |
1.7137 |
1.7137 |
-0.0143 |
-0.83% |
| 2025-01-03 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7137 |
1.7137 |
1.7402 |
1.7402 |
-0.0265 |
-1.52% |
| 2025-01-02 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7402 |
1.7402 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0628 |
-3.48% |
| 2024-12-31 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8030 |
1.8030 |
1.8529 |
1.8529 |
-0.0499 |
-2.69% |
| 2024-12-26 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8773 |
1.8773 |
1.8186 |
1.8186 |
0.0587 |
3.23% |
| 2024-12-25 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8186 |
1.8186 |
1.7979 |
1.7979 |
0.0207 |
1.15% |
| 2024-12-24 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7979 |
1.7979 |
1.7810 |
1.7810 |
0.0169 |
0.95% |
| 2024-12-23 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7810 |
1.7810 |
1.8230 |
1.8230 |
-0.0420 |
-2.30% |
| 2024-12-20 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8230 |
1.8230 |
1.7989 |
1.7989 |
0.0241 |
1.34% |
| 2024-12-19 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7989 |
1.7989 |
1.7633 |
1.7633 |
0.0356 |
2.02% |
| 2024-12-18 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7633 |
1.7633 |
1.7332 |
1.7332 |
0.0301 |
1.74% |
| 2024-12-17 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7332 |
1.7332 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0177 |
-1.01% |
| 2024-12-16 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7509 |
1.7509 |
1.7695 |
1.7695 |
-0.0186 |
-1.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7695 |
1.7695 |
1.7978 |
1.7978 |
-0.0283 |
-1.57% |
| 2024-12-12 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7978 |
1.7978 |
1.7934 |
1.7934 |
0.0044 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7934 |
1.7934 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0154 |
0.87% |
| 2024-12-10 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7780 |
1.7780 |
1.7624 |
1.7624 |
0.0156 |
0.89% |
| 2024-12-09 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7624 |
1.7624 |
1.7684 |
1.7684 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2024-12-06 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7684 |
1.7684 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0133 |
0.76% |
| 2024-12-05 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7551 |
1.7551 |
1.7153 |
1.7153 |
0.0398 |
2.32% |
| 2024-12-04 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7153 |
1.7153 |
1.7273 |
1.7273 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2024-12-03 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7273 |
1.7273 |
1.7438 |
1.7438 |
-0.0165 |
-0.95% |
| 2024-12-02 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7438 |
1.7438 |
1.7306 |
1.7306 |
0.0132 |
0.76% |
| 2024-11-29 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7306 |
1.7306 |
1.6848 |
1.6848 |
0.0458 |
2.72% |
| 2024-11-28 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6848 |
1.6848 |
1.7026 |
1.7026 |
-0.0178 |
-1.05% |
| 2024-11-27 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7026 |
1.7026 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0612 |
3.73% |
| 2024-11-26 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6414 |
1.6414 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0196 |
-1.18% |
| 2024-11-25 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6979 |
1.6979 |
-0.0369 |
-2.17% |
| 2024-11-22 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6979 |
1.6979 |
1.7462 |
1.7462 |
-0.0483 |
-2.77% |
| 2024-11-21 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7462 |
1.7462 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7450 |
1.7450 |
1.7263 |
1.7263 |
0.0187 |
1.08% |
| 2024-11-19 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7263 |
1.7263 |
1.6919 |
1.6919 |
0.0344 |
2.03% |
| 2024-11-18 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6919 |
1.6919 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0791 |
-4.47% |
| 2024-11-15 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7710 |
1.7710 |
1.7872 |
1.7872 |
-0.0162 |
-0.91% |
| 2024-11-14 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7872 |
1.7872 |
1.8341 |
1.8341 |
-0.0469 |
-2.56% |
| 2024-11-13 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8341 |
1.8341 |
1.7774 |
1.7774 |
0.0567 |
3.19% |
| 2024-11-12 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7774 |
1.7774 |
1.8261 |
1.8261 |
-0.0487 |
-2.67% |
| 2024-11-11 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8261 |
1.8261 |
1.7761 |
1.7761 |
0.0500 |
2.82% |
