广发汇兴3个月定期开放债券A(广发汇兴3个月定期开放债券)基金净值查询(006552)
今天最新净值
1.0307
0.0002 0.0200%
2025-02-12
- 累计净值：1.2327
- 成立日期：2018-10-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.5762亿
- 最近资产：35.33亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：洪志 赵子良
今年以来广发汇兴3个月定期开放债券A|广发汇兴3个月定期开放债券基金净值查询
今年以来,广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券A |
1.0303 |
1.2323 |
1.0307 |
1.2327 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券A |
1.0307 |
1.2327 |
1.0305 |
1.2325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券A |
1.0305 |
1.2325 |
1.0313 |
1.2333 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券A |
1.0313 |
1.2333 |
1.0314 |
1.2334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券A |
1.0314 |
1.2334 |
1.0309 |
1.2329 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券A |
1.0309 |
1.2329 |
1.0302 |
1.2322 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券A |
1.0302 |
1.2322 |
1.0292 |
1.2312 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券A |
1.0299 |
1.2319 |
1.0300 |
1.2320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券A |
1.0306 |
1.2326 |
1.0387 |
1.2316 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券A |
1.0387 |
1.2316 |
1.0395 |
1.2324 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-10 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券A |
1.0395 |
1.2324 |
1.0395 |
1.2324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券A |
1.0395 |
1.2324 |
1.0409 |
1.2338 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券A |
1.0409 |
1.2338 |
1.0413 |
1.2342 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券A |
1.0413 |
1.2342 |
1.0423 |
1.2352 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券A |
1.0423 |
1.2352 |
1.0423 |
1.2352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券A |
1.0423 |
1.2352 |
1.0415 |
1.2344 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券A |
1.0415 |
1.2344 |
1.0401 |
1.2330 |
0.0014 |
0.13% |
