鹏扬淳享债券C基金净值查询(006514)
今天最新净值
1.0442
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2202
- 成立日期：2018-12-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.8015亿
- 最近资产：11.24亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：王华 焦翠 茹昱 王黎骁 管悦
今年以来,鹏扬淳享债券C(006514)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006514 |
鹏扬淳享债券C |
1.0435 |
1.2195 |
1.0442 |
1.2202 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
006514 |
鹏扬淳享债券C |
1.0442 |
1.2202 |
1.0443 |
1.2203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
006514 |
鹏扬淳享债券C |
1.0443 |
1.2203 |
1.0438 |
1.2198 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
006514 |
鹏扬淳享债券C |
1.0438 |
1.2198 |
1.0433 |
1.2193 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006514 |
鹏扬淳享债券C |
1.0433 |
1.2193 |
1.0416 |
1.2176 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
006514 |
鹏扬淳享债券C |
1.0425 |
1.2185 |
1.0425 |
1.2185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006514 |
鹏扬淳享债券C |
1.0425 |
1.2185 |
1.0419 |
1.2179 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
006514 |
鹏扬淳享债券C |
1.0419 |
1.2179 |
1.0426 |
1.2186 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
006514 |
鹏扬淳享债券C |
1.0426 |
1.2186 |
1.0426 |
1.2186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
006514 |
鹏扬淳享债券C |
1.0426 |
1.2186 |
1.0436 |
1.2196 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
006514 |
鹏扬淳享债券C |
1.0436 |
1.2196 |
1.0437 |
1.2197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006514 |
鹏扬淳享债券C |
1.0437 |
1.2197 |
1.0445 |
1.2205 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
006514 |
鹏扬淳享债券C |
1.0445 |
1.2205 |
1.0445 |
1.2205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006514 |
鹏扬淳享债券C |
1.0445 |
1.2205 |
1.0433 |
1.2193 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
006514 |
鹏扬淳享债券C |
1.0433 |
1.2193 |
1.0409 |
1.2169 |
0.0024 |
0.23% |
