弘毅远方国企转型升级混合A(弘毅远方国企转型升级混合)基金净值查询(006369)
今天最新净值
1.3170
-0.0133 -1.0000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3001
-0.0053 -0.4068%
- 累计净值：1.3520
- 成立日期：2018-10-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3190亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：弘毅远方基金
- 基金经理：章劲 周鹏
今年以来弘毅远方国企转型升级混合A|弘毅远方国企转型升级混合基金净值查询
今年以来,弘毅远方国企转型升级混合A(006369)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006369 |
弘毅远方国企转型升级混合A |
1.3170 |
1.3520 |
1.3303 |
1.3653 |
-0.0133 |
-1.00% |
| 2025-01-22 |
006369 |
弘毅远方国企转型升级混合A |
1.3223 |
1.3573 |
1.3340 |
1.3690 |
-0.0117 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
006369 |
弘毅远方国企转型升级混合A |
1.3132 |
1.3482 |
1.2722 |
1.3072 |
0.0410 |
3.22% |
| 2025-01-13 |
006369 |
弘毅远方国企转型升级混合A |
1.2722 |
1.3072 |
1.2716 |
1.3066 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
006369 |
弘毅远方国企转型升级混合A |
1.2716 |
1.3066 |
1.2809 |
1.3159 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
006369 |
弘毅远方国企转型升级混合A |
1.2809 |
1.3159 |
1.2755 |
1.3105 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
006369 |
弘毅远方国企转型升级混合A |
1.2755 |
1.3105 |
1.2732 |
1.3082 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-01-07 |
006369 |
弘毅远方国企转型升级混合A |
1.2732 |
1.3082 |
1.2584 |
1.2934 |
0.0148 |
1.18% |
| 2025-01-06 |
006369 |
弘毅远方国企转型升级混合A |
1.2584 |
1.2934 |
1.2579 |
1.2929 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
006369 |
弘毅远方国企转型升级混合A |
1.2579 |
1.2929 |
1.2744 |
1.3094 |
-0.0165 |
-1.29% |
|
|
| 2025-01-02 |
006369 |
弘毅远方国企转型升级混合A |
1.2744 |
1.3094 |
1.3137 |
1.3487 |
-0.0393 |
-2.99% |
