弘毅远方国企转型升级混合A(弘毅远方国企转型升级混合)基金净值查询(006369)
今天最新净值
1.3683
0.0112 0.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3001
-0.0053 -0.4068%
- 累计净值：1.4033
- 成立日期：2018-10-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3190亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：弘毅远方基金
- 基金经理：章劲 周鹏
近一周弘毅远方国企转型升级混合A|弘毅远方国企转型升级混合基金净值查询
近一周,弘毅远方国企转型升级混合A(006369)基金累计收益率4.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006369 |
弘毅远方国企转型升级混合A |
1.3712 |
1.4062 |
1.3683 |
1.4033 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
006369 |
弘毅远方国企转型升级混合A |
1.3683 |
1.4033 |
1.3571 |
1.3921 |
0.0112 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
006369 |
弘毅远方国企转型升级混合A |
1.3571 |
1.3921 |
1.3156 |
1.3506 |
0.0415 |
3.15% |
| 2025-02-05 |
006369 |
弘毅远方国企转型升级混合A |
1.3156 |
1.3506 |
1.3170 |
1.3520 |
-0.0014 |
-0.11% |
