景顺长城集英两年定开混合(景顺集英成长两年定开混合)基金净值查询(006345)
今天最新净值
0.9876
0.0159 1.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0342
0.0104 1.0151%
- 累计净值：0.9876
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.6538亿
- 最近资产：17.96亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：刘彦春
今年以来景顺长城集英两年定开混合|景顺集英成长两年定开混合基金净值查询
今年以来,景顺长城集英两年定开混合(006345)基金累计收益率-1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006345 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.9973 |
0.9973 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0097 |
0.98% |
| 2025-02-07 |
006345 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.9876 |
0.9876 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0159 |
1.64% |
| 2025-02-06 |
006345 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.9717 |
0.9717 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0059 |
0.61% |
| 2025-02-05 |
006345 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.9658 |
0.9658 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
006345 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.9665 |
0.9665 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
006345 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.9629 |
0.9629 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0185 |
-1.89% |
| 2025-01-14 |
006345 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.9744 |
0.9744 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0257 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
006345 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.9487 |
0.9487 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
006345 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.9485 |
0.9485 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0147 |
-1.53% |
| 2025-01-09 |
006345 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.9632 |
0.9632 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0017 |
0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
006345 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.9615 |
0.9615 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0048 |
-0.50% |
| 2025-01-07 |
006345 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.9663 |
0.9663 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0091 |
-0.93% |
| 2025-01-06 |
006345 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.9754 |
0.9754 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0139 |
-1.41% |
| 2025-01-03 |
006345 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.9893 |
0.9893 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2025-01-02 |
006345 |
景顺长城集英两年定开混合 |
0.9962 |
0.9962 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0208 |
-2.05% |
