融通增悦债券基金净值查询(006206)
今天最新净值
1.0504
-0.0012 -0.1100%
2025-02-11
- 累计净值：1.2523
- 成立日期：2018-09-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：22.0164亿
- 最近资产：76.10亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：赵小强 朱浩然 李冠頔
今年以来,融通增悦债券(006206)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0507 |
1.2526 |
1.0504 |
1.2523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0504 |
1.2523 |
1.0516 |
1.2535 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0516 |
1.2535 |
1.0518 |
1.2537 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0518 |
1.2537 |
1.0511 |
1.2530 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0511 |
1.2530 |
1.0503 |
1.2522 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0503 |
1.2522 |
1.0487 |
1.2506 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0493 |
1.2512 |
1.0496 |
1.2515 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0496 |
1.2515 |
1.0483 |
1.2502 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0483 |
1.2502 |
1.0495 |
1.2514 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0495 |
1.2514 |
1.0492 |
1.2511 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0492 |
1.2511 |
1.0503 |
1.2522 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0503 |
1.2522 |
1.0507 |
1.2526 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0507 |
1.2526 |
1.0520 |
1.2539 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0520 |
1.2539 |
1.0518 |
1.2537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0518 |
1.2537 |
1.0511 |
1.2530 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
006206 |
融通增悦债券 |
1.0511 |
1.2530 |
1.0497 |
1.2516 |
0.0014 |
0.13% |
