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万家鑫悦纯债C基金净值查询(006173)

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今天最新净值 1.0598 -0.0028 -0.2600% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2378
成立日期：2018-08-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.5081亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮

近半年万家鑫悦纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家鑫悦纯债C(006173)基金累计收益率3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	006173	万家鑫悦纯债C	1.0609	1.2389	1.0598	1.2378	0.0011	0.10%
2025-02-10	006173	万家鑫悦纯债C	1.0598	1.2378	1.0626	1.2406	-0.0028	-0.26%
2025-02-07	006173	万家鑫悦纯债C	1.0626	1.2406	1.0630	1.2410	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	006173	万家鑫悦纯债C	1.0630	1.2410	1.0604	1.2384	0.0026	0.25%
2025-02-05	006173	万家鑫悦纯债C	1.0604	1.2384	1.0596	1.2376	0.0008	0.08%
2025-01-27	006173	万家鑫悦纯债C	1.0596	1.2376	1.0573	1.2353	0.0023	0.22%
2025-01-22	006173	万家鑫悦纯债C	1.0589	1.2369	1.0580	1.2360	0.0009	0.09%
2025-01-14	006173	万家鑫悦纯债C	1.0589	1.2369	1.0570	1.2350	0.0019	0.18%
2025-01-13	006173	万家鑫悦纯债C	1.0570	1.2350	1.0584	1.2364	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	006173	万家鑫悦纯债C	1.0584	1.2364	1.0582	1.2362	0.0002	0.02%

2025-01-09	006173	万家鑫悦纯债C	1.0582	1.2362	1.0596	1.2376	-0.0014	-0.13%
2025-01-08	006173	万家鑫悦纯债C	1.0596	1.2376	1.0593	1.2373	0.0003	0.03%
2025-01-07	006173	万家鑫悦纯债C	1.0593	1.2373	1.0628	1.2408	-0.0035	-0.33%
2025-01-06	006173	万家鑫悦纯债C	1.0628	1.2408	1.0631	1.2411	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	006173	万家鑫悦纯债C	1.0631	1.2411	1.0620	1.2400	0.0011	0.10%
2025-01-02	006173	万家鑫悦纯债C	1.0620	1.2400	1.0558	1.2338	0.0062	0.59%
2024-12-31	006173	万家鑫悦纯债C	1.0558	1.2338	1.0540	1.2320	0.0018	0.17%
2024-12-26	006173	万家鑫悦纯债C	1.0516	1.2296	1.0506	1.2286	0.0010	0.10%
2024-12-25	006173	万家鑫悦纯债C	1.0506	1.2286	1.0524	1.2304	-0.0018	-0.17%
2024-12-24	006173	万家鑫悦纯债C	1.0524	1.2304	1.0524	1.2304	0.0000	0.00%
2024-12-23	006173	万家鑫悦纯债C	1.0524	1.2304	1.0520	1.2300	0.0004	0.04%
2024-12-20	006173	万家鑫悦纯债C	1.0520	1.2300	1.0509	1.2289	0.0011	0.10%
2024-12-19	006173	万家鑫悦纯债C	1.0509	1.2289	1.0503	1.2283	0.0006	0.06%
2024-12-18	006173	万家鑫悦纯债C	1.0503	1.2283	1.0514	1.2294	-0.0011	-0.10%
2024-12-17	006173	万家鑫悦纯债C	1.0514	1.2294	1.0526	1.2306	-0.0012	-0.11%

2024-12-16	006173	万家鑫悦纯债C	1.0526	1.2306	1.0492	1.2272	0.0034	0.32%
2024-12-13	006173	万家鑫悦纯债C	1.0492	1.2272	1.0464	1.2244	0.0028	0.27%
2024-12-12	006173	万家鑫悦纯债C	1.0464	1.2244	1.0493	1.2273	-0.0029	-0.28%
2024-12-11	006173	万家鑫悦纯债C	1.0493	1.2273	1.0477	1.2257	0.0016	0.15%
2024-12-10	006173	万家鑫悦纯债C	1.0477	1.2257	1.0397	1.2177	0.0080	0.77%
2024-12-09	006173	万家鑫悦纯债C	1.0397	1.2177	1.0369	1.2149	0.0028	0.27%
2024-12-06	006173	万家鑫悦纯债C	1.0369	1.2149	1.0392	1.2172	-0.0023	-0.22%
2024-12-05	006173	万家鑫悦纯债C	1.0392	1.2172	1.0388	1.2168	0.0004	0.04%
2024-12-04	006173	万家鑫悦纯债C	1.0388	1.2168	1.0352	1.2132	0.0036	0.35%
2024-12-03	006173	万家鑫悦纯债C	1.0352	1.2132	1.0352	1.2132	0.0000	0.00%
2024-12-02	006173	万家鑫悦纯债C	1.0352	1.2132	1.0328	1.2108	0.0024	0.23%
2024-11-29	006173	万家鑫悦纯债C	1.0328	1.2108	1.0305	1.2085	0.0023	0.22%
2024-11-28	006173	万家鑫悦纯债C	1.0305	1.2085	1.0273	1.2053	0.0032	0.31%
2024-11-27	006173	万家鑫悦纯债C	1.0273	1.2053	1.0275	1.2055	-0.0002	-0.02%
2024-11-26	006173	万家鑫悦纯债C	1.0275	1.2055	1.0274	1.2054	0.0001	0.01%
2024-11-25	006173	万家鑫悦纯债C	1.0274	1.2054	1.0254	1.2034	0.0020	0.20%
2024-11-22	006173	万家鑫悦纯债C	1.0254	1.2034	1.0236	1.2016	0.0018	0.18%
2024-11-21	006173	万家鑫悦纯债C	1.0236	1.2016	1.0227	1.2007	0.0009	0.09%
2024-11-20	006173	万家鑫悦纯债C	1.0227	1.2007	1.0245	1.2025	-0.0018	-0.18%
2024-11-19	006173	万家鑫悦纯债C	1.0245	1.2025	1.0236	1.2016	0.0009	0.09%
2024-11-18	006173	万家鑫悦纯债C	1.0236	1.2016	1.0264	1.2044	-0.0028	-0.27%
2024-11-15	006173	万家鑫悦纯债C	1.0264	1.2044	1.0276	1.2056	-0.0012	-0.12%
2024-11-14	006173	万家鑫悦纯债C	1.0276	1.2056	1.0278	1.2058	-0.0002	-0.02%
2024-11-13	006173	万家鑫悦纯债C	1.0278	1.2058	1.0294	1.2074	-0.0016	-0.16%
2024-11-12	006173	万家鑫悦纯债C	1.0294	1.2074	1.0275	1.2055	0.0019	0.18%
2024-11-11	006173	万家鑫悦纯债C	1.0275	1.2055	1.0263	1.2043	0.0012	0.12%
2024-11-08	006173	万家鑫悦纯债C	1.0263	1.2043	1.0257	1.2037	0.0006	0.06%
2024-11-07	006173	万家鑫悦纯债C	1.0257	1.2037	1.0245	1.2025	0.0012	0.12%
2024-11-06	006173	万家鑫悦纯债C	1.0245	1.2025	1.0248	1.2028	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	006173	万家鑫悦纯债C	1.0248	1.2028	1.0239	1.2019	0.0009	0.09%
2024-11-04	006173	万家鑫悦纯债C	1.0239	1.2019	1.0233	1.2013	0.0006	0.06%
2024-11-01	006173	万家鑫悦纯债C	1.0233	1.2013	1.0222	1.2002	0.0011	0.11%
2024-10-31	006173	万家鑫悦纯债C	1.0222	1.2002	1.0210	1.1990	0.0012	0.12%
2024-10-30	006173	万家鑫悦纯债C	1.0210	1.1990	1.0209	1.1989	0.0001	0.01%
2024-10-29	006173	万家鑫悦纯债C	1.0209	1.1989	1.0201	1.1981	0.0008	0.08%
2024-10-28	006173	万家鑫悦纯债C	1.0201	1.1981	1.0197	1.1977	0.0004	0.04%
2024-10-25	006173	万家鑫悦纯债C	1.0197	1.1977	1.0194	1.1974	0.0003	0.03%
2024-10-24	006173	万家鑫悦纯债C	1.0194	1.1974	1.0194	1.1974	0.0000	0.00%
2024-10-23	006173	万家鑫悦纯债C	1.0194	1.1974	1.0210	1.1990	-0.0016	-0.16%
2024-10-22	006173	万家鑫悦纯债C	1.0210	1.1990	1.0223	1.2003	-0.0013	-0.13%
2024-10-21	006173	万家鑫悦纯债C	1.0223	1.2003	1.0223	1.2003	0.0000	0.00%
2024-10-18	006173	万家鑫悦纯债C	1.0223	1.2003	1.0234	1.2014	-0.0011	-0.11%
2024-10-17	006173	万家鑫悦纯债C	1.0234	1.2014	1.0222	1.2002	0.0012	0.12%
2024-10-16	006173	万家鑫悦纯债C	1.0222	1.2002	1.0236	1.2016	-0.0014	-0.14%
2024-10-15	006173	万家鑫悦纯债C	1.0236	1.2016	1.0232	1.2012	0.0004	0.04%
2024-10-14	006173	万家鑫悦纯债C	1.0232	1.2012	1.0233	1.2013	-0.0001	-0.01%
2024-10-11	006173	万家鑫悦纯债C	1.0233	1.2013	1.0238	1.2018	-0.0005	-0.05%
2024-10-10	006173	万家鑫悦纯债C	1.0238	1.2018	1.0200	1.1980	0.0038	0.37%
2024-10-09	006173	万家鑫悦纯债C	1.0200	1.1980	1.0182	1.1962	0.0018	0.18%
2024-10-08	006173	万家鑫悦纯债C	1.0182	1.1962	1.0218	1.1998	-0.0036	-0.35%
2024-09-30	006173	万家鑫悦纯债C	1.0218	1.1998	1.0240	1.2020	-0.0022	-0.21%
2024-09-26	006173	万家鑫悦纯债C	1.0344	1.2124	1.0375	1.2155	-0.0031	-0.30%
2024-09-25	006173	万家鑫悦纯债C	1.0375	1.2155	1.0345	1.2125	0.0030	0.29%
2024-09-24	006173	万家鑫悦纯债C	1.0345	1.2125	1.0358	1.2138	-0.0013	-0.13%
2024-09-23	006173	万家鑫悦纯债C	1.0358	1.2138	1.0352	1.2132	0.0006	0.06%
2024-09-20	006173	万家鑫悦纯债C	1.0352	1.2132	1.0347	1.2127	0.0005	0.05%
2024-09-19	006173	万家鑫悦纯债C	1.0347	1.2127	1.0348	1.2128	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	006173	万家鑫悦纯债C	1.0348	1.2128	1.0540	1.2110	0.0018	0.17%
2024-09-13	006173	万家鑫悦纯债C	1.0540	1.2110	1.0524	1.2094	0.0016	0.15%
2024-09-12	006173	万家鑫悦纯债C	1.0524	1.2094	1.0523	1.2093	0.0001	0.01%
2024-09-11	006173	万家鑫悦纯债C	1.0523	1.2093	1.0510	1.2080	0.0013	0.12%
2024-09-10	006173	万家鑫悦纯债C	1.0510	1.2080	1.0495	1.2065	0.0015	0.14%
2024-09-09	006173	万家鑫悦纯债C	1.0495	1.2065	1.0489	1.2059	0.0006	0.06%
2024-09-06	006173	万家鑫悦纯债C	1.0489	1.2059	1.0489	1.2059	0.0000	0.00%
2024-09-05	006173	万家鑫悦纯债C	1.0489	1.2059	1.0486	1.2056	0.0003	0.03%
2024-09-04	006173	万家鑫悦纯债C	1.0486	1.2056	1.0477	1.2047	0.0009	0.09%
2024-09-03	006173	万家鑫悦纯债C	1.0477	1.2047	1.0467	1.2037	0.0010	0.10%
2024-09-02	006173	万家鑫悦纯债C	1.0467	1.2037	1.0455	1.2025	0.0012	0.11%
2024-08-30	006173	万家鑫悦纯债C	1.0455	1.2025	1.0452	1.2022	0.0003	0.03%
2024-08-29	006173	万家鑫悦纯债C	1.0452	1.2022	1.0455	1.2025	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	006173	万家鑫悦纯债C	1.0455	1.2025	1.0446	1.2016	0.0009	0.09%
2024-08-27	006173	万家鑫悦纯债C	1.0446	1.2016	1.0454	1.2024	-0.0008	-0.08%
2024-08-26	006173	万家鑫悦纯债C	1.0454	1.2024	1.0456	1.2026	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	006173	万家鑫悦纯债C	1.0456	1.2026	1.0450	1.2020	0.0006	0.06%
2024-08-22	006173	万家鑫悦纯债C	1.0450	1.2020	1.0446	1.2016	0.0004	0.04%
2024-08-21	006173	万家鑫悦纯债C	1.0446	1.2016	1.0446	1.2016	0.0000	0.00%
2024-08-20	006173	万家鑫悦纯债C	1.0446	1.2016	1.0443	1.2013	0.0003	0.03%
2024-08-19	006173	万家鑫悦纯债C	1.0443	1.2013	1.0440	1.2010	0.0003	0.03%
2024-08-16	006173	万家鑫悦纯债C	1.0440	1.2010	1.0439	1.2009	0.0001	0.01%
2024-08-15	006173	万家鑫悦纯债C	1.0439	1.2009	1.0451	1.2021	-0.0012	-0.11%
2024-08-14	006173	万家鑫悦纯债C	1.0451	1.2021	1.0449	1.2019	0.0002	0.02%
2024-08-13	006173	万家鑫悦纯债C	1.0449	1.2019	1.0439	1.2009	0.0010	0.10%
2024-08-12	006173	万家鑫悦纯债C	1.0439	1.2009	1.0475	1.2045	-0.0036	-0.34%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%