国联高股息混合C(中融高股息混合C)基金净值查询(006124)
今天最新净值
1.0599
0.0052 0.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0712
-0.0040 -0.3680%
- 累计净值：1.2219
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.2484亿
- 最近资产：7.28亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：柯海东 冯琪 骆尖 熊健 杜超
近一月国联高股息混合C|中融高股息混合C基金净值查询
近一月,国联高股息混合C(006124)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0576 |
1.2196 |
1.0599 |
1.2219 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0599 |
1.2219 |
1.0547 |
1.2167 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0547 |
1.2167 |
1.0530 |
1.2150 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0530 |
1.2150 |
1.0762 |
1.2382 |
-0.0232 |
-2.16% |
| 2025-01-27 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0762 |
1.2382 |
1.0600 |
1.2220 |
0.0162 |
1.53% |
| 2025-01-22 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0462 |
1.2082 |
1.0525 |
1.2145 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2025-01-14 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0547 |
1.2167 |
1.0402 |
1.2022 |
0.0145 |
1.39% |
| 2025-01-13 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0402 |
1.2022 |
1.0476 |
1.2096 |
-0.0074 |
-0.71% |
