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中加颐睿纯债债券A基金净值查询(006066)

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今天最新净值 1.0444 0.0000 0.0000% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2627
成立日期：2018-07-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.8239亿
最近资产：45.59亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃王霈

近半年中加颐睿纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中加颐睿纯债债券A(006066)基金累计收益率1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0439	1.2622	1.0444	1.2627	-0.0005	-0.05%
2025-02-13	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0444	1.2627	1.0444	1.2627	0.0000	0.00%
2025-02-12	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0444	1.2627	1.0443	1.2626	0.0001	0.01%
2025-02-11	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0443	1.2626	1.0442	1.2625	0.0001	0.01%
2025-02-10	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0442	1.2625	1.0446	1.2629	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0446	1.2629	1.0445	1.2628	0.0001	0.01%
2025-02-06	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0445	1.2628	1.0438	1.2621	0.0007	0.07%
2025-02-05	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0438	1.2621	1.0433	1.2616	0.0005	0.05%
2025-01-27	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0433	1.2616	1.0422	1.2605	0.0011	0.11%
2025-01-22	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0427	1.2610	1.0426	1.2609	0.0001	0.01%

2025-01-14	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0438	1.2621	1.0434	1.2617	0.0004	0.04%
2025-01-13	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0434	1.2617	1.0600	1.2623	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0600	1.2623	1.0601	1.2624	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0601	1.2624	1.0608	1.2631	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0608	1.2631	1.0608	1.2631	0.0000	0.00%
2025-01-07	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0608	1.2631	1.0613	1.2636	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0613	1.2636	1.0608	1.2631	0.0005	0.05%
2025-01-03	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0608	1.2631	1.0601	1.2624	0.0007	0.07%
2025-01-02	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0601	1.2624	1.0585	1.2608	0.0016	0.15%
2024-12-31	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0585	1.2608	1.0574	1.2597	0.0011	0.10%
2024-12-26	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0559	1.2582	1.0553	1.2576	0.0006	0.06%
2024-12-25	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0553	1.2576	1.0558	1.2581	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0558	1.2581	1.0568	1.2591	-0.0010	-0.09%
2024-12-23	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0568	1.2591	1.0565	1.2588	0.0003	0.03%
2024-12-20	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0565	1.2588	1.0551	1.2574	0.0014	0.13%

2024-12-19	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0551	1.2574	1.0552	1.2575	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0552	1.2575	1.0561	1.2584	-0.0009	-0.09%
2024-12-17	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0561	1.2584	1.0564	1.2587	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0564	1.2587	1.0550	1.2573	0.0014	0.13%
2024-12-13	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0550	1.2573	1.0535	1.2558	0.0015	0.14%
2024-12-12	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0535	1.2558	1.0534	1.2557	0.0001	0.01%
2024-12-11	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0534	1.2557	1.0533	1.2556	0.0001	0.01%
2024-12-10	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0533	1.2556	1.0507	1.2530	0.0026	0.25%
2024-12-09	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0507	1.2530	1.0497	1.2520	0.0010	0.10%
2024-12-06	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0497	1.2520	1.0497	1.2520	0.0000	0.00%
2024-12-05	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0497	1.2520	1.0493	1.2516	0.0004	0.04%
2024-12-04	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0493	1.2516	1.0480	1.2503	0.0013	0.12%
2024-12-03	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0480	1.2503	1.0479	1.2502	0.0001	0.01%
2024-12-02	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0479	1.2502	1.0457	1.2480	0.0022	0.21%
2024-11-29	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0457	1.2480	1.0449	1.2472	0.0008	0.08%
2024-11-28	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0449	1.2472	1.0442	1.2465	0.0007	0.07%
2024-11-27	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0442	1.2465	1.0439	1.2462	0.0003	0.03%
2024-11-26	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0439	1.2462	1.0436	1.2459	0.0003	0.03%
2024-11-25	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0436	1.2459	1.0427	1.2450	0.0009	0.09%
2024-11-22	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0427	1.2450	1.0424	1.2447	0.0003	0.03%
2024-11-21	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0424	1.2447	1.0418	1.2441	0.0006	0.06%
2024-11-20	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0418	1.2441	1.0417	1.2440	0.0001	0.01%
2024-11-19	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0417	1.2440	1.0413	1.2436	0.0004	0.04%
2024-11-18	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0413	1.2436	1.0415	1.2438	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0415	1.2438	1.0414	1.2437	0.0001	0.01%
2024-11-14	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0414	1.2437	1.0412	1.2435	0.0002	0.02%
2024-11-13	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0412	1.2435	1.0412	1.2435	0.0000	0.00%
2024-11-12	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0412	1.2435	1.0407	1.2430	0.0005	0.05%
2024-11-11	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0407	1.2430	1.0402	1.2425	0.0005	0.05%
2024-11-08	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0402	1.2425	1.0400	1.2423	0.0002	0.02%
2024-11-07	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0400	1.2423	1.0395	1.2418	0.0005	0.05%
2024-11-06	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0395	1.2418	1.0397	1.2420	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0397	1.2420	1.0396	1.2419	0.0001	0.01%
2024-11-04	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0396	1.2419	1.0394	1.2417	0.0002	0.02%
2024-11-01	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0394	1.2417	1.0389	1.2412	0.0005	0.05%
2024-10-31	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0389	1.2412	1.0387	1.2410	0.0002	0.02%
2024-10-30	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0387	1.2410	1.0389	1.2412	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0389	1.2412	1.0390	1.2413	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0390	1.2413	1.0393	1.2416	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0393	1.2416	1.0396	1.2419	-0.0003	-0.03%
2024-10-24	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0396	1.2419	1.0397	1.2420	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0397	1.2420	1.0406	1.2429	-0.0009	-0.09%
2024-10-22	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0406	1.2429	1.0415	1.2438	-0.0009	-0.09%
2024-10-21	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0415	1.2438	1.0416	1.2439	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0416	1.2439	1.0417	1.2440	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0417	1.2440	1.0409	1.2432	0.0008	0.08%
2024-10-16	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0409	1.2432	1.0407	1.2430	0.0002	0.02%
2024-10-15	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0407	1.2430	1.0396	1.2419	0.0011	0.11%
2024-10-14	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0396	1.2419	1.0375	1.2398	0.0021	0.20%
2024-10-11	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0375	1.2398	1.0364	1.2387	0.0011	0.11%
2024-10-10	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0364	1.2387	1.0354	1.2377	0.0010	0.10%
2024-10-09	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0354	1.2377	1.0378	1.2401	-0.0024	-0.23%
2024-10-08	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0378	1.2401	1.0403	1.2426	-0.0025	-0.24%
2024-09-30	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0403	1.2426	1.0438	1.2461	-0.0035	-0.34%
2024-09-27	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0438	1.2461	1.0471	1.2494	-0.0033	-0.32%
2024-09-26	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0471	1.2494	1.0476	1.2499	-0.0005	-0.05%
2024-09-25	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0476	1.2499	1.0466	1.2489	0.0010	0.10%
2024-09-24	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0466	1.2489	1.0471	1.2494	-0.0005	-0.05%
2024-09-23	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0471	1.2494	1.0472	1.2495	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0472	1.2495	1.0474	1.2497	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0474	1.2497	1.0476	1.2499	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0476	1.2499	1.0468	1.2491	0.0008	0.08%
2024-09-13	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0468	1.2491	1.0463	1.2486	0.0005	0.05%
2024-09-12	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0463	1.2486	1.0462	1.2485	0.0001	0.01%
2024-09-11	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0462	1.2485	1.0458	1.2481	0.0004	0.04%
2024-09-10	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0458	1.2481	1.0458	1.2481	0.0000	0.00%
2024-09-09	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0458	1.2481	1.0456	1.2479	0.0002	0.02%
2024-09-06	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0456	1.2479	1.0456	1.2479	0.0000	0.00%
2024-09-05	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0456	1.2479	1.0454	1.2477	0.0002	0.02%
2024-09-04	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0454	1.2477	1.0450	1.2473	0.0004	0.04%
2024-09-03	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0450	1.2473	1.0448	1.2471	0.0002	0.02%
2024-09-02	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0448	1.2471	1.0438	1.2461	0.0010	0.10%
2024-08-30	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0438	1.2461	1.0435	1.2458	0.0003	0.03%
2024-08-29	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0435	1.2458	1.0433	1.2456	0.0002	0.02%
2024-08-28	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0433	1.2456	1.0428	1.2451	0.0005	0.05%
2024-08-27	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0428	1.2451	1.0442	1.2465	-0.0014	-0.13%
2024-08-26	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0442	1.2465	1.0449	1.2472	-0.0007	-0.07%
2024-08-23	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0449	1.2472	1.0452	1.2475	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0452	1.2475	1.0452	1.2475	0.0000	0.00%
2024-08-21	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0452	1.2475	1.0458	1.2481	-0.0006	-0.06%
2024-08-20	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0458	1.2481	1.0459	1.2482	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0459	1.2482	1.0455	1.2478	0.0004	0.04%
2024-08-16	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0455	1.2478	1.0453	1.2476	0.0002	0.02%
2024-08-15	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0453	1.2476	1.0459	1.2482	-0.0006	-0.06%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%