国联恒惠纯债C(中融恒惠纯债C)基金净值查询(006036)
今天最新净值
1.1580
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2360
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4139亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：哈默 韩正宇
今年以来国联恒惠纯债C|中融恒惠纯债C基金净值查询
今年以来,国联恒惠纯债C(006036)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1576 |
1.2356 |
1.1580 |
1.2360 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1580 |
1.2360 |
1.1579 |
1.2359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1579 |
1.2359 |
1.1574 |
1.2354 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1574 |
1.2354 |
1.1567 |
1.2347 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1567 |
1.2347 |
1.1556 |
1.2336 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1559 |
1.2339 |
1.1558 |
1.2338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1570 |
1.2350 |
1.1568 |
1.2348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1568 |
1.2348 |
1.1575 |
1.2355 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1575 |
1.2355 |
1.1576 |
1.2356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1576 |
1.2356 |
1.1581 |
1.2361 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1581 |
1.2361 |
1.1584 |
1.2364 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1584 |
1.2364 |
1.1589 |
1.2369 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1589 |
1.2369 |
1.1584 |
1.2364 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1584 |
1.2364 |
1.1585 |
1.2365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1585 |
1.2365 |
1.1566 |
1.2346 |
0.0019 |
0.16% |
