国联恒惠纯债C(中融恒惠纯债C)基金净值查询(006036)
今天最新净值
1.1580
0.0001 0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.2360
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4139亿
- 最近资产：10.73亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：哈默 韩正宇
近一季,国联恒惠纯债C(006036)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1580 |
1.2360 |
1.1579 |
1.2359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1579 |
1.2359 |
1.1574 |
1.2354 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1574 |
1.2354 |
1.1567 |
1.2347 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1567 |
1.2347 |
1.1556 |
1.2336 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1559 |
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| 2025-01-14 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
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| 2025-01-13 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
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1.2348 |
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-0.06% |
| 2025-01-10 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
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-0.01% |
| 2025-01-09 |
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国联恒惠纯债C |
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| 2025-01-08 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1581 |
1.2361 |
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-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
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| 2025-01-06 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1589 |
1.2369 |
1.1584 |
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| 2025-01-03 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
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-0.01% |
| 2025-01-02 |
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国联恒惠纯债C |
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| 2024-12-31 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
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1.2346 |
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| 2024-12-26 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
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| 2024-12-25 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
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1.2320 |
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-0.03% |
| 2024-12-24 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
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-0.07% |
| 2024-12-23 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
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| 2024-12-20 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1548 |
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| 2024-12-19 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1536 |
1.2316 |
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| 2024-12-18 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
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| 2024-12-17 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
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-0.02% |
| 2024-12-16 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
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1.2326 |
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| 2024-12-13 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
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|
|
| 2024-12-12 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
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0.03% |
| 2024-12-11 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
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| 2024-12-10 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1520 |
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| 2024-12-09 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1504 |
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| 2024-12-06 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
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-0.01% |
| 2024-12-05 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
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1.2276 |
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| 2024-12-04 |
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国联恒惠纯债C |
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1.2273 |
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| 2024-12-03 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
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1.2267 |
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| 2024-12-02 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1482 |
1.2262 |
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| 2024-11-29 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1470 |
1.2250 |
1.1465 |
1.2245 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1465 |
1.2245 |
1.1462 |
1.2242 |
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0.03% |
| 2024-11-27 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
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1.2242 |
1.1461 |
1.2241 |
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| 2024-11-26 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1461 |
1.2241 |
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1.2239 |
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0.02% |
| 2024-11-25 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1459 |
1.2239 |
1.1457 |
1.2237 |
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0.02% |
| 2024-11-22 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1457 |
1.2237 |
1.1455 |
1.2235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1455 |
1.2235 |
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| 2024-11-20 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1453 |
1.2233 |
1.1454 |
1.2234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
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1.1452 |
1.2232 |
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0.02% |
| 2024-11-18 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
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1.2232 |
1.1454 |
1.2234 |
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-0.02% |
| 2024-11-15 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1454 |
1.2234 |
1.1452 |
1.2232 |
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0.02% |
| 2024-11-14 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1452 |
1.2232 |
1.1452 |
1.2232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1452 |
1.2232 |
1.1452 |
1.2232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1452 |
1.2232 |
1.1448 |
1.2228 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
006036 |
国联恒惠纯债C |
1.1448 |
1.2228 |
1.1444 |
1.2224 |
0.0004 |
0.03% |
