长城久荣纯债定开基金净值查询(005845)
今天最新净值
1.1001
-0.0002 -0.0200%
2025-02-11
- 累计净值：1.2111
- 成立日期：2018-06-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：37.4989亿
- 最近资产：40.87亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：蔡旻 魏建 吴冰燕
近一月,长城久荣纯债定开(005845)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.0999 |
1.2109 |
1.1001 |
1.2111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.1001 |
1.2111 |
1.1003 |
1.2113 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.1003 |
1.2113 |
1.1000 |
1.2110 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.1000 |
1.2110 |
1.0996 |
1.2106 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.0996 |
1.2106 |
1.0993 |
1.2103 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.0993 |
1.2103 |
1.0984 |
1.2094 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.0989 |
1.2099 |
1.0987 |
1.2097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.0993 |
1.2103 |
1.0994 |
1.2104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.0994 |
1.2104 |
1.0996 |
1.2106 |
-0.0002 |
-0.02% |
