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富国尊利纯债定开债(富国尊利纯债定期开放债券型发起式)基金净值查询(005841)

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今天最新净值 1.0388 -0.0003 -0.0300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2918
成立日期：2018-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：65.9468亿
最近资产：67.49亿
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮武磊

近一周富国尊利纯债定开债|富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国尊利纯债定开债(005841)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	005841	富国尊利纯债定开债	1.0387	1.2917	1.0388	1.2918	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	005841	富国尊利纯债定开债	1.0388	1.2918	1.0391	1.2921	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	005841	富国尊利纯债定开债	1.0391	1.2921	1.0389	1.2919	0.0002	0.02%
2025-02-06	005841	富国尊利纯债定开债	1.0389	1.2919	1.0383	1.2913	0.0006	0.06%
2025-02-05	005841	富国尊利纯债定开债	1.0383	1.2913	1.0377	1.2907	0.0006	0.06%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%