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创金合信泰盈双季红定开债券A基金净值查询(005836)

今天最新净值 1.0988 0.0000 0.0000% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2038
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.5797亿
  • 最近资产:10.41亿元
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:郑振源 谢创
近一季创金合信泰盈双季红定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,创金合信泰盈双季红定开债券A(005836)基金累计收益率1.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 1.0988 1.2038 1.0973 1.2023 0.0015 0.14%
2025-01-27 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 1.0973 1.2023 1.0963 1.2013 0.0010 0.09%
2025-01-17 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 1.0970 1.2020 1.0985 1.2035 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 1.0985 1.2035 1.0992 1.2042 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 1.0992 1.2042 1.0976 1.2026 0.0016 0.15%
2024-12-31 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 1.0976 1.2026 1.0966 1.2016 0.0010 0.09%
2024-12-20 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 1.0961 1.2011 1.0952 1.2002 0.0009 0.08%
2024-12-13 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 1.0952 1.2002 1.0928 1.1978 0.0024 0.22%
2024-12-06 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 1.0928 1.1978 1.0905 1.1955 0.0023 0.21%
2024-11-29 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 1.0905 1.1955 1.0891 1.1941 0.0014 0.13%
2024-11-22 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 1.0891 1.1941 1.0886 1.1936 0.0005 0.05%
2024-11-15 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 1.0886 1.1936 1.0875 1.1925 0.0011 0.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%