创金合信泰盈双季红定开债券A基金净值查询(005836)
今天最新净值
1.0988
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值:1.2038
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:9.5797亿
- 最近资产:10.41亿元
- 基金公司:创金合信基金
- 基金经理:郑振源 谢创
近一季,创金合信泰盈双季红定开债券A(005836)基金累计收益率1.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-07 |
005836 |
创金合信泰盈双季红定开债券A |
1.0988 |
1.2038 |
1.0973 |
1.2023 |
0.0015 |
0.14% |
2025-01-27 |
005836 |
创金合信泰盈双季红定开债券A |
1.0973 |
1.2023 |
1.0963 |
1.2013 |
0.0010 |
0.09% |
2025-01-17 |
005836 |
创金合信泰盈双季红定开债券A |
1.0970 |
1.2020 |
1.0985 |
1.2035 |
-0.0015 |
-0.14% |
2025-01-10 |
005836 |
创金合信泰盈双季红定开债券A |
1.0985 |
1.2035 |
1.0992 |
1.2042 |
-0.0007 |
-0.06% |
2025-01-03 |
005836 |
创金合信泰盈双季红定开债券A |
1.0992 |
1.2042 |
1.0976 |
1.2026 |
0.0016 |
0.15% |
2024-12-31 |
005836 |
创金合信泰盈双季红定开债券A |
1.0976 |
1.2026 |
1.0966 |
1.2016 |
0.0010 |
0.09% |
2024-12-20 |
005836 |
创金合信泰盈双季红定开债券A |
1.0961 |
1.2011 |
1.0952 |
1.2002 |
0.0009 |
0.08% |
2024-12-13 |
005836 |
创金合信泰盈双季红定开债券A |
1.0952 |
1.2002 |
1.0928 |
1.1978 |
0.0024 |
0.22% |
2024-12-06 |
005836 |
创金合信泰盈双季红定开债券A |
1.0928 |
1.1978 |
1.0905 |
1.1955 |
0.0023 |
0.21% |
2024-11-29 |
005836 |
创金合信泰盈双季红定开债券A |
1.0905 |
1.1955 |
1.0891 |
1.1941 |
0.0014 |
0.13% |
|
2024-11-22 |
005836 |
创金合信泰盈双季红定开债券A |
1.0891 |
1.1941 |
1.0886 |
1.1936 |
0.0005 |
0.05% |
2024-11-15 |
005836 |
创金合信泰盈双季红定开债券A |
1.0886 |
1.1936 |
1.0875 |
1.1925 |
0.0011 |
0.10% |