前海联合泓瑞定开债券基金净值查询(005722)
今天最新净值
1.1272
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.2728
- 成立日期：2018-03-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0090亿
- 最近资产：0.01亿
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：敬夏玺 张文
今年以来,前海联合泓瑞定开债券(005722)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1261 |
1.2717 |
1.1272 |
1.2728 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1272 |
1.2728 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1266 |
1.2722 |
1.1260 |
1.2716 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1260 |
1.2716 |
1.1243 |
1.2699 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1253 |
1.2709 |
1.1251 |
1.2707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1252 |
1.2708 |
1.1249 |
1.2705 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1249 |
1.2705 |
1.1257 |
1.2713 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1257 |
1.2713 |
1.1259 |
1.2715 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1259 |
1.2715 |
1.1277 |
1.2733 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1277 |
1.2733 |
1.1282 |
1.2738 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1282 |
1.2738 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005722 |
前海联合泓瑞定开债券 |
1.1288 |
1.2744 |
1.1265 |
1.2721 |
0.0023 |
0.20% |
