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华安鼎益债券A基金净值查询(005709)

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今天最新净值 1.1492 0.0006 0.0500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2604
成立日期：2018-11-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.9908亿
最近资产：13.48亿元
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙

近一年华安鼎益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安鼎益债券A(005709)基金累计收益率3.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	005709	华安鼎益债券A	1.1492	1.2604	1.1486	1.2598	0.0006	0.05%
2025-01-22	005709	华安鼎益债券A	1.1489	1.2601	1.1487	1.2599	0.0002	0.02%
2025-01-14	005709	华安鼎益债券A	1.1486	1.2598	1.1485	1.2597	0.0001	0.01%
2025-01-13	005709	华安鼎益债券A	1.1485	1.2597	1.1486	1.2598	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	005709	华安鼎益债券A	1.1486	1.2598	1.1487	1.2599	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	005709	华安鼎益债券A	1.1487	1.2599	1.1490	1.2602	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	005709	华安鼎益债券A	1.1490	1.2602	1.1490	1.2602	0.0000	0.00%
2025-01-07	005709	华安鼎益债券A	1.1490	1.2602	1.1492	1.2604	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	005709	华安鼎益债券A	1.1492	1.2604	1.1488	1.2600	0.0004	0.03%
2025-01-03	005709	华安鼎益债券A	1.1488	1.2600	1.1481	1.2593	0.0007	0.06%

2025-01-02	005709	华安鼎益债券A	1.1481	1.2593	1.1468	1.2580	0.0013	0.11%
2024-12-31	005709	华安鼎益债券A	1.1468	1.2580	1.1461	1.2573	0.0007	0.06%
2024-12-26	005709	华安鼎益债券A	1.1456	1.2568	1.1457	1.2569	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	005709	华安鼎益债券A	1.1457	1.2569	1.1461	1.2573	-0.0004	-0.03%
2024-12-24	005709	华安鼎益债券A	1.1461	1.2573	1.1466	1.2578	-0.0005	-0.04%
2024-12-23	005709	华安鼎益债券A	1.1466	1.2578	1.1463	1.2575	0.0003	0.03%
2024-12-20	005709	华安鼎益债券A	1.1463	1.2575	1.1457	1.2569	0.0006	0.05%
2024-12-19	005709	华安鼎益债券A	1.1457	1.2569	1.1459	1.2571	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	005709	华安鼎益债券A	1.1459	1.2571	1.1463	1.2575	-0.0004	-0.03%
2024-12-17	005709	华安鼎益债券A	1.1463	1.2575	1.1462	1.2574	0.0001	0.01%
2024-12-16	005709	华安鼎益债券A	1.1462	1.2574	1.1453	1.2565	0.0009	0.08%
2024-12-13	005709	华安鼎益债券A	1.1453	1.2565	1.1443	1.2555	0.0010	0.09%
2024-12-12	005709	华安鼎益债券A	1.1443	1.2555	1.1440	1.2552	0.0003	0.03%
2024-12-11	005709	华安鼎益债券A	1.1440	1.2552	1.1438	1.2550	0.0002	0.02%
2024-12-10	005709	华安鼎益债券A	1.1438	1.2550	1.1424	1.2536	0.0014	0.12%

2024-12-09	005709	华安鼎益债券A	1.1424	1.2536	1.1420	1.2532	0.0004	0.04%
2024-12-06	005709	华安鼎益债券A	1.1420	1.2532	1.1415	1.2527	0.0005	0.04%
2024-12-05	005709	华安鼎益债券A	1.1415	1.2527	1.1411	1.2523	0.0004	0.04%
2024-12-04	005709	华安鼎益债券A	1.1411	1.2523	1.1404	1.2516	0.0007	0.06%
2024-12-03	005709	华安鼎益债券A	1.1404	1.2516	1.1401	1.2513	0.0003	0.03%
2024-12-02	005709	华安鼎益债券A	1.1401	1.2513	1.1389	1.2501	0.0012	0.11%
2024-11-29	005709	华安鼎益债券A	1.1389	1.2501	1.1383	1.2495	0.0006	0.05%
2024-11-28	005709	华安鼎益债券A	1.1383	1.2495	1.1379	1.2491	0.0004	0.04%
2024-11-27	005709	华安鼎益债券A	1.1379	1.2491	1.1376	1.2488	0.0003	0.03%
2024-11-26	005709	华安鼎益债券A	1.1376	1.2488	1.1373	1.2485	0.0003	0.03%
2024-11-25	005709	华安鼎益债券A	1.1373	1.2485	1.1369	1.2481	0.0004	0.04%
2024-11-22	005709	华安鼎益债券A	1.1369	1.2481	1.1367	1.2479	0.0002	0.02%
2024-11-21	005709	华安鼎益债券A	1.1367	1.2479	1.1365	1.2477	0.0002	0.02%
2024-11-20	005709	华安鼎益债券A	1.1365	1.2477	1.1364	1.2476	0.0001	0.01%
2024-11-19	005709	华安鼎益债券A	1.1364	1.2476	1.1362	1.2474	0.0002	0.02%
2024-11-18	005709	华安鼎益债券A	1.1362	1.2474	1.1360	1.2472	0.0002	0.02%
2024-11-15	005709	华安鼎益债券A	1.1360	1.2472	1.1357	1.2469	0.0003	0.03%
2024-11-14	005709	华安鼎益债券A	1.1357	1.2469	1.1356	1.2468	0.0001	0.01%
2024-11-13	005709	华安鼎益债券A	1.1356	1.2468	1.1352	1.2464	0.0004	0.04%
2024-11-12	005709	华安鼎益债券A	1.1352	1.2464	1.1348	1.2460	0.0004	0.04%
2024-11-11	005709	华安鼎益债券A	1.1348	1.2460	1.1343	1.2455	0.0005	0.04%
2024-11-08	005709	华安鼎益债券A	1.1343	1.2455	1.1341	1.2453	0.0002	0.02%
2024-11-07	005709	华安鼎益债券A	1.1341	1.2453	1.1339	1.2451	0.0002	0.02%
2024-11-06	005709	华安鼎益债券A	1.1339	1.2451	1.1337	1.2449	0.0002	0.02%
2024-11-05	005709	华安鼎益债券A	1.1337	1.2449	1.1332	1.2444	0.0005	0.04%
2024-11-04	005709	华安鼎益债券A	1.1332	1.2444	1.1329	1.2441	0.0003	0.03%
2024-11-01	005709	华安鼎益债券A	1.1329	1.2441	1.1325	1.2437	0.0004	0.04%
2024-10-31	005709	华安鼎益债券A	1.1325	1.2437	1.1325	1.2437	0.0000	0.00%
2024-10-30	005709	华安鼎益债券A	1.1325	1.2437	1.1324	1.2436	0.0001	0.01%
2024-10-29	005709	华安鼎益债券A	1.1324	1.2436	1.1323	1.2435	0.0001	0.01%
2024-10-28	005709	华安鼎益债券A	1.1323	1.2435	1.1321	1.2433	0.0002	0.02%
2024-10-25	005709	华安鼎益债券A	1.1321	1.2433	1.1322	1.2434	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	005709	华安鼎益债券A	1.1322	1.2434	1.1322	1.2434	0.0000	0.00%
2024-10-23	005709	华安鼎益债券A	1.1322	1.2434	1.1325	1.2437	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	005709	华安鼎益债券A	1.1325	1.2437	1.1327	1.2439	-0.0002	-0.02%
2024-10-21	005709	华安鼎益债券A	1.1327	1.2439	1.1329	1.2441	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	005709	华安鼎益债券A	1.1329	1.2441	1.1322	1.2434	0.0007	0.06%
2024-10-17	005709	华安鼎益债券A	1.1322	1.2434	1.1319	1.2431	0.0003	0.03%
2024-10-16	005709	华安鼎益债券A	1.1319	1.2431	1.1316	1.2428	0.0003	0.03%
2024-10-15	005709	华安鼎益债券A	1.1316	1.2428	1.1312	1.2424	0.0004	0.04%
2024-10-14	005709	华安鼎益债券A	1.1312	1.2424	1.1296	1.2408	0.0016	0.14%
2024-10-11	005709	华安鼎益债券A	1.1296	1.2408	1.1287	1.2399	0.0009	0.08%
2024-10-10	005709	华安鼎益债券A	1.1287	1.2399	1.1278	1.2390	0.0009	0.08%
2024-10-09	005709	华安鼎益债券A	1.1278	1.2390	1.1288	1.2400	-0.0010	-0.09%
2024-10-08	005709	华安鼎益债券A	1.1288	1.2400	1.1296	1.2408	-0.0008	-0.07%
2024-09-30	005709	华安鼎益债券A	1.1296	1.2408	1.1307	1.2419	-0.0011	-0.10%
2024-09-27	005709	华安鼎益债券A	1.1307	1.2419	1.1320	1.2432	-0.0013	-0.11%
2024-09-26	005709	华安鼎益债券A	1.1320	1.2432	1.1323	1.2435	-0.0003	-0.03%
2024-09-25	005709	华安鼎益债券A	1.1323	1.2435	1.1320	1.2432	0.0003	0.03%
2024-09-24	005709	华安鼎益债券A	1.1320	1.2432	1.1324	1.2436	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	005709	华安鼎益债券A	1.1324	1.2436	1.1322	1.2434	0.0002	0.02%
2024-09-20	005709	华安鼎益债券A	1.1322	1.2434	1.1321	1.2433	0.0001	0.01%
2024-09-19	005709	华安鼎益债券A	1.1321	1.2433	1.1321	1.2433	0.0001	0.00%
2024-09-18	005709	华安鼎益债券A	1.1321	1.2433	1.1314	1.2426	0.0007	0.06%
2024-09-13	005709	华安鼎益债券A	1.1314	1.2426	1.1310	1.2422	0.0004	0.04%
2024-09-12	005709	华安鼎益债券A	1.1310	1.2422	1.1308	1.2420	0.0002	0.02%
2024-09-11	005709	华安鼎益债券A	1.1308	1.2420	1.1306	1.2418	0.0002	0.02%
2024-09-10	005709	华安鼎益债券A	1.1306	1.2418	1.1305	1.2417	0.0001	0.01%
2024-09-09	005709	华安鼎益债券A	1.1305	1.2417	1.1303	1.2415	0.0002	0.02%
2024-09-06	005709	华安鼎益债券A	1.1303	1.2415	1.1300	1.2412	0.0003	0.03%
2024-09-05	005709	华安鼎益债券A	1.1300	1.2412	1.1299	1.2411	0.0001	0.01%
2024-09-04	005709	华安鼎益债券A	1.1299	1.2411	1.1296	1.2408	0.0003	0.03%
2024-09-03	005709	华安鼎益债券A	1.1296	1.2408	1.1294	1.2406	0.0002	0.02%
2024-09-02	005709	华安鼎益债券A	1.1294	1.2406	1.1287	1.2399	0.0007	0.06%
2024-08-30	005709	华安鼎益债券A	1.1287	1.2399	1.1286	1.2398	0.0001	0.01%
2024-08-29	005709	华安鼎益债券A	1.1286	1.2398	1.1284	1.2396	0.0002	0.02%
2024-08-28	005709	华安鼎益债券A	1.1284	1.2396	1.1284	1.2396	0.0000	0.00%
2024-08-27	005709	华安鼎益债券A	1.1284	1.2396	1.1290	1.2402	-0.0006	-0.05%
2024-08-26	005709	华安鼎益债券A	1.1290	1.2402	1.1291	1.2403	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	005709	华安鼎益债券A	1.1291	1.2403	1.1290	1.2402	0.0001	0.01%
2024-08-22	005709	华安鼎益债券A	1.1290	1.2402	1.1290	1.2402	0.0000	0.00%
2024-08-21	005709	华安鼎益债券A	1.1290	1.2402	1.1291	1.2403	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	005709	华安鼎益债券A	1.1291	1.2403	1.1291	1.2403	0.0000	0.00%
2024-08-19	005709	华安鼎益债券A	1.1291	1.2403	1.1290	1.2402	0.0001	0.01%
2024-08-16	005709	华安鼎益债券A	1.1290	1.2402	1.1290	1.2402	0.0000	0.00%
2024-08-15	005709	华安鼎益债券A	1.1290	1.2402	1.1291	1.2403	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	005709	华安鼎益债券A	1.1291	1.2403	1.1286	1.2398	0.0005	0.04%
2024-08-13	005709	华安鼎益债券A	1.1286	1.2398	1.1285	1.2397	0.0001	0.01%
2024-08-12	005709	华安鼎益债券A	1.1285	1.2397	1.1293	1.2405	-0.0008	-0.07%
2024-08-09	005709	华安鼎益债券A	1.1293	1.2405	1.1299	1.2411	-0.0006	-0.05%
2024-08-08	005709	华安鼎益债券A	1.1299	1.2411	1.1306	1.2418	-0.0007	-0.06%
2024-08-07	005709	华安鼎益债券A	1.1306	1.2418	1.1302	1.2414	0.0004	0.04%
2024-08-06	005709	华安鼎益债券A	1.1302	1.2414	1.1303	1.2415	-0.0001	-0.01%
2024-08-05	005709	华安鼎益债券A	1.1303	1.2415	1.1299	1.2411	0.0004	0.04%
2024-08-02	005709	华安鼎益债券A	1.1299	1.2411	1.1296	1.2408	0.0003	0.03%
2024-07-31	005709	华安鼎益债券A	1.1291	1.2403	1.1289	1.2401	0.0002	0.02%
2024-07-30	005709	华安鼎益债券A	1.1289	1.2401	1.1286	1.2398	0.0003	0.03%
2024-07-29	005709	华安鼎益债券A	1.1286	1.2398	1.1281	1.2393	0.0005	0.04%
2024-07-26	005709	华安鼎益债券A	1.1281	1.2393	1.1278	1.2390	0.0003	0.03%
2024-07-25	005709	华安鼎益债券A	1.1278	1.2390	1.1276	1.2388	0.0002	0.02%
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2024-07-23	005709	华安鼎益债券A	1.1275	1.2387	1.1271	1.2383	0.0004	0.04%
2024-07-22	005709	华安鼎益债券A	1.1271	1.2383	1.1265	1.2377	0.0006	0.05%
2024-07-19	005709	华安鼎益债券A	1.1265	1.2377	1.1263	1.2375	0.0002	0.02%
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2024-07-12	005709	华安鼎益债券A	1.1259	1.2371	1.1256	1.2368	0.0003	0.03%
2024-07-11	005709	华安鼎益债券A	1.1256	1.2368	1.1255	1.2367	0.0001	0.01%
2024-07-10	005709	华安鼎益债券A	1.1255	1.2367	1.1254	1.2366	0.0001	0.01%
2024-07-09	005709	华安鼎益债券A	1.1254	1.2366	1.1252	1.2364	0.0002	0.02%
2024-07-08	005709	华安鼎益债券A	1.1252	1.2364	1.1254	1.2366	-0.0002	-0.02%
2024-07-05	005709	华安鼎益债券A	1.1254	1.2366	1.1255	1.2367	-0.0001	-0.01%
2024-07-04	005709	华安鼎益债券A	1.1255	1.2367	1.1254	1.2366	0.0001	0.01%
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2024-07-01	005709	华安鼎益债券A	1.1250	1.2362	1.1252	1.2364	-0.0002	-0.02%
2024-06-28	005709	华安鼎益债券A	1.1252	1.2364	1.1250	1.2362	0.0002	0.02%
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2024-06-26	005709	华安鼎益债券A	1.1246	1.2358	1.1245	1.2357	0.0001	0.01%
2024-06-25	005709	华安鼎益债券A	1.1245	1.2357	1.1243	1.2355	0.0002	0.02%
2024-06-24	005709	华安鼎益债券A	1.1243	1.2355	1.1240	1.2352	0.0003	0.03%
2024-06-21	005709	华安鼎益债券A	1.1240	1.2352	1.1241	1.2353	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	005709	华安鼎益债券A	1.1241	1.2353	1.1239	1.2351	0.0002	0.02%
2024-06-19	005709	华安鼎益债券A	1.1239	1.2351	1.1237	1.2349	0.0002	0.02%
2024-06-18	005709	华安鼎益债券A	1.1237	1.2349	1.1233	1.2345	0.0004	0.04%
2024-06-17	005709	华安鼎益债券A	1.1233	1.2345	1.1232	1.2344	0.0001	0.01%
2024-06-14	005709	华安鼎益债券A	1.1232	1.2344	1.1230	1.2342	0.0002	0.02%
2024-06-13	005709	华安鼎益债券A	1.1230	1.2342	1.1229	1.2341	0.0001	0.01%
2024-06-12	005709	华安鼎益债券A	1.1229	1.2341	1.1227	1.2339	0.0002	0.02%
2024-06-11	005709	华安鼎益债券A	1.1227	1.2339	1.1224	1.2336	0.0003	0.03%
2024-06-07	005709	华安鼎益债券A	1.1224	1.2336	1.1223	1.2335	0.0001	0.01%
2024-06-06	005709	华安鼎益债券A	1.1223	1.2335	1.1222	1.2334	0.0001	0.01%
2024-06-05	005709	华安鼎益债券A	1.1222	1.2334	1.1220	1.2332	0.0002	0.02%
2024-06-04	005709	华安鼎益债券A	1.1220	1.2332	1.1218	1.2330	0.0002	0.02%
2024-06-03	005709	华安鼎益债券A	1.1218	1.2330	1.1216	1.2328	0.0002	0.02%
2024-05-31	005709	华安鼎益债券A	1.1216	1.2328	1.1216	1.2328	0.0000	0.00%
2024-05-30	005709	华安鼎益债券A	1.1216	1.2328	1.1216	1.2328	0.0000	0.00%
2024-05-29	005709	华安鼎益债券A	1.1216	1.2328	1.1214	1.2326	0.0002	0.02%
2024-05-28	005709	华安鼎益债券A	1.1214	1.2326	1.1212	1.2324	0.0002	0.02%
2024-05-27	005709	华安鼎益债券A	1.1212	1.2324	1.1208	1.2320	0.0004	0.04%
2024-05-24	005709	华安鼎益债券A	1.1208	1.2320	1.1207	1.2319	0.0001	0.01%
2024-05-23	005709	华安鼎益债券A	1.1207	1.2319	1.1205	1.2317	0.0002	0.02%
2024-05-22	005709	华安鼎益债券A	1.1205	1.2317	1.1204	1.2316	0.0001	0.01%
2024-05-21	005709	华安鼎益债券A	1.1204	1.2316	1.1204	1.2316	0.0000	0.00%
2024-05-20	005709	华安鼎益债券A	1.1204	1.2316	1.1203	1.2315	0.0001	0.01%
2024-05-17	005709	华安鼎益债券A	1.1203	1.2315	1.1202	1.2314	0.0001	0.01%
2024-05-16	005709	华安鼎益债券A	1.1202	1.2314	1.1202	1.2314	0.0000	0.00%
2024-05-15	005709	华安鼎益债券A	1.1202	1.2314	1.1201	1.2313	0.0001	0.01%
2024-05-14	005709	华安鼎益债券A	1.1201	1.2313	1.1198	1.2310	0.0003	0.03%
2024-05-13	005709	华安鼎益债券A	1.1198	1.2310	1.1195	1.2307	0.0003	0.03%
2024-05-10	005709	华安鼎益债券A	1.1195	1.2307	1.1194	1.2306	0.0001	0.01%
2024-05-09	005709	华安鼎益债券A	1.1194	1.2306	1.1195	1.2307	-0.0001	-0.01%
2024-05-08	005709	华安鼎益债券A	1.1195	1.2307	1.1193	1.2305	0.0002	0.02%
2024-05-07	005709	华安鼎益债券A	1.1193	1.2305	1.1188	1.2300	0.0005	0.04%
2024-05-06	005709	华安鼎益债券A	1.1188	1.2300	1.1182	1.2294	0.0006	0.05%
2024-04-30	005709	华安鼎益债券A	1.1182	1.2294	1.1176	1.2288	0.0006	0.05%
2024-04-29	005709	华安鼎益债券A	1.1176	1.2288	1.1183	1.2295	-0.0007	-0.06%
2024-04-26	005709	华安鼎益债券A	1.1183	1.2295	1.1185	1.2297	-0.0002	-0.02%
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2024-04-24	005709	华安鼎益债券A	1.1187	1.2299	1.1190	1.2302	-0.0003	-0.03%
2024-04-23	005709	华安鼎益债券A	1.1190	1.2302	1.1186	1.2298	0.0004	0.04%
2024-04-22	005709	华安鼎益债券A	1.1186	1.2298	1.1178	1.2290	0.0008	0.07%
2024-04-19	005709	华安鼎益债券A	1.1178	1.2290	1.1174	1.2286	0.0004	0.04%
2024-04-18	005709	华安鼎益债券A	1.1174	1.2286	1.1171	1.2283	0.0003	0.03%
2024-04-17	005709	华安鼎益债券A	1.1171	1.2283	1.1168	1.2280	0.0003	0.03%
2024-04-16	005709	华安鼎益债券A	1.1168	1.2280	1.1167	1.2279	0.0001	0.01%
2024-04-15	005709	华安鼎益债券A	1.1167	1.2279	1.1158	1.2270	0.0009	0.08%
2024-04-12	005709	华安鼎益债券A	1.1158	1.2270	1.1153	1.2265	0.0005	0.04%
2024-04-11	005709	华安鼎益债券A	1.1153	1.2265	1.1150	1.2262	0.0003	0.03%
2024-04-10	005709	华安鼎益债券A	1.1150	1.2262	1.1147	1.2259	0.0003	0.03%
2024-04-09	005709	华安鼎益债券A	1.1147	1.2259	1.1144	1.2256	0.0003	0.03%
2024-04-08	005709	华安鼎益债券A	1.1144	1.2256	1.1140	1.2252	0.0004	0.04%
2024-04-03	005709	华安鼎益债券A	1.1140	1.2252	1.1137	1.2249	0.0003	0.03%
2024-04-02	005709	华安鼎益债券A	1.1137	1.2249	1.1136	1.2248	0.0001	0.01%
2024-04-01	005709	华安鼎益债券A	1.1136	1.2248	1.1135	1.2247	0.0001	0.01%
2024-03-29	005709	华安鼎益债券A	1.1135	1.2247	1.1133	1.2245	0.0002	0.02%
2024-03-28	005709	华安鼎益债券A	1.1133	1.2245	1.1130	1.2242	0.0003	0.03%
2024-03-27	005709	华安鼎益债券A	1.1130	1.2242	1.1130	1.2242	0.0000	0.00%
2024-03-26	005709	华安鼎益债券A	1.1130	1.2242	1.1129	1.2241	0.0001	0.01%
2024-03-25	005709	华安鼎益债券A	1.1129	1.2241	1.1129	1.2241	0.0000	0.00%
2024-03-22	005709	华安鼎益债券A	1.1129	1.2241	1.1129	1.2241	0.0000	0.00%
2024-03-21	005709	华安鼎益债券A	1.1129	1.2241	1.1126	1.2238	0.0003	0.03%
2024-03-20	005709	华安鼎益债券A	1.1126	1.2238	1.1126	1.2238	0.0000	0.00%
2024-03-19	005709	华安鼎益债券A	1.1126	1.2238	1.1123	1.2235	0.0003	0.03%
2024-03-18	005709	华安鼎益债券A	1.1123	1.2235	1.1119	1.2231	0.0004	0.04%
2024-03-15	005709	华安鼎益债券A	1.1119	1.2231	1.1118	1.2230	0.0001	0.01%
2024-03-14	005709	华安鼎益债券A	1.1118	1.2230	1.1121	1.2233	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	005709	华安鼎益债券A	1.1121	1.2233	1.1123	1.2235	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	005709	华安鼎益债券A	1.1123	1.2235	1.1126	1.2238	-0.0003	-0.03%
2024-03-11	005709	华安鼎益债券A	1.1126	1.2238	1.1125	1.2237	0.0001	0.01%
2024-03-08	005709	华安鼎益债券A	1.1125	1.2237	1.1124	1.2236	0.0001	0.01%
2024-03-07	005709	华安鼎益债券A	1.1124	1.2236	1.1123	1.2235	0.0001	0.01%
2024-03-06	005709	华安鼎益债券A	1.1123	1.2235	1.1121	1.2233	0.0002	0.02%
2024-03-05	005709	华安鼎益债券A	1.1121	1.2233	1.1120	1.2232	0.0001	0.01%
2024-03-04	005709	华安鼎益债券A	1.1120	1.2232	1.1118	1.2230	0.0002	0.02%
2024-03-01	005709	华安鼎益债券A	1.1118	1.2230	1.1120	1.2232	-0.0002	-0.02%
2024-02-29	005709	华安鼎益债券A	1.1120	1.2232	1.1117	1.2229	0.0003	0.03%
2024-02-28	005709	华安鼎益债券A	1.1117	1.2229	1.1115	1.2227	0.0002	0.02%
2024-02-27	005709	华安鼎益债券A	1.1115	1.2227	1.1113	1.2225	0.0002	0.02%
2024-02-26	005709	华安鼎益债券A	1.1113	1.2225	1.1108	1.2220	0.0005	0.05%
2024-02-23	005709	华安鼎益债券A	1.1108	1.2220	1.1105	1.2217	0.0003	0.03%
2024-02-22	005709	华安鼎益债券A	1.1105	1.2217	1.1101	1.2213	0.0004	0.04%
2024-02-21	005709	华安鼎益债券A	1.1101	1.2213	1.1099	1.2211	0.0002	0.02%
2024-02-20	005709	华安鼎益债券A	1.1099	1.2211	1.1095	1.2207	0.0004	0.04%
2024-02-19	005709	华安鼎益债券A	1.1095	1.2207	1.1088	1.2200	0.0007	0.06%
2024-02-08	005709	华安鼎益债券A	1.1088	1.2200	1.1087	1.2199	0.0001	0.01%
2024-02-07	005709	华安鼎益债券A	1.1087	1.2199	1.1084	1.2196	0.0003	0.03%
2024-02-06	005709	华安鼎益债券A	1.1084	1.2196	1.1086	1.2198	-0.0002	-0.02%
2024-02-05	005709	华安鼎益债券A	1.1086	1.2198	1.1080	1.2192	0.0006	0.05%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%