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汇添富鑫永定开债A基金净值查询(005590)

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今天最新净值 1.0386 -0.0012 -0.1200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2959
成立日期：2018-01-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：54.2193亿
最近资产：56.37亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡娜

近一月汇添富鑫永定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富鑫永定开债A(005590)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	005590	汇添富鑫永定开债A	1.0388	1.2961	1.0386	1.2959	0.0002	0.02%
2025-02-10	005590	汇添富鑫永定开债A	1.0386	1.2959	1.0398	1.2971	-0.0012	-0.12%
2025-02-07	005590	汇添富鑫永定开债A	1.0398	1.2971	1.0398	1.2971	0.0000	0.00%
2025-02-06	005590	汇添富鑫永定开债A	1.0398	1.2971	1.0385	1.2958	0.0013	0.13%
2025-02-05	005590	汇添富鑫永定开债A	1.0385	1.2958	1.0377	1.2950	0.0008	0.08%
2025-01-27	005590	汇添富鑫永定开债A	1.0377	1.2950	1.0362	1.2935	0.0015	0.14%
2025-01-22	005590	汇添富鑫永定开债A	1.0368	1.2941	1.0366	1.2939	0.0002	0.02%
2025-01-14	005590	汇添富鑫永定开债A	1.0374	1.2947	1.0371	1.2944	0.0003	0.03%
2025-01-13	005590	汇添富鑫永定开债A	1.0371	1.2944	1.0383	1.2956	-0.0012	-0.12%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%