前海联合泓元定开债券基金净值查询(005378)
今天最新净值
1.1346
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2999
- 成立日期：2017-12-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0091亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：敬夏玺 张文
近一月,前海联合泓元定开债券(005378)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1337 |
1.2990 |
1.1346 |
1.2999 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1346 |
1.2999 |
1.1345 |
1.2998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1345 |
1.2998 |
1.1342 |
1.2995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1342 |
1.2995 |
1.1337 |
1.2990 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1337 |
1.2990 |
1.1319 |
1.2972 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1329 |
1.2982 |
1.1328 |
1.2981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1324 |
1.2977 |
1.1322 |
1.2975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1322 |
1.2975 |
1.1329 |
1.2982 |
-0.0007 |
-0.06% |
