国联聚商定期开放债券(中融聚商定期开放债券)基金净值查询(005361)
今天最新净值
1.0683
0.0019 0.1800%
2025-01-27
- 累计净值：1.2738
- 成立日期：2018-03-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：16.7851亿
- 最近资产：17.90亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 朱柏蓉
近一季国联聚商定期开放债券|中融聚商定期开放债券基金净值查询
近一季,国联聚商定期开放债券(005361)基金累计收益率2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0683 |
1.2738 |
1.0664 |
1.2719 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0671 |
1.2726 |
1.0670 |
1.2725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0677 |
1.2732 |
1.0666 |
1.2721 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0666 |
1.2721 |
1.0677 |
1.2732 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0677 |
1.2732 |
1.0676 |
1.2731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0676 |
1.2731 |
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1.2744 |
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-0.12% |
| 2025-01-08 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0689 |
1.2744 |
1.0689 |
1.2744 |
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0.00% |
| 2025-01-07 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0689 |
1.2744 |
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-0.08% |
| 2025-01-06 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0698 |
1.2753 |
1.0694 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0694 |
1.2749 |
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0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0688 |
1.2743 |
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0.21% |
| 2024-12-31 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0666 |
1.2721 |
1.0653 |
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| 2024-12-26 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0628 |
1.2683 |
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-0.10% |
| 2024-12-24 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0639 |
1.2694 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0645 |
1.2700 |
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0.03% |
| 2024-12-20 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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0.17% |
| 2024-12-19 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0624 |
1.2679 |
1.0620 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0620 |
1.2675 |
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1.2685 |
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-0.09% |
| 2024-12-17 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0630 |
1.2685 |
1.0635 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0635 |
1.2690 |
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0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0617 |
1.2672 |
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0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0598 |
1.2653 |
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0.06% |
| 2024-12-11 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0592 |
1.2647 |
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0.02% |
| 2024-12-10 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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|
|
| 2024-12-09 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0564 |
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| 2024-12-06 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0554 |
1.2609 |
1.0555 |
1.2610 |
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-0.01% |
| 2024-12-05 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0555 |
1.2610 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0553 |
1.2608 |
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0.11% |
| 2024-12-03 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0541 |
1.2596 |
1.0544 |
1.2599 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0544 |
1.2599 |
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1.2574 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0519 |
1.2574 |
1.0509 |
1.2564 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0509 |
1.2564 |
1.0501 |
1.2556 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0501 |
1.2556 |
1.0501 |
1.2556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0501 |
1.2556 |
1.0498 |
1.2553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0498 |
1.2553 |
1.0489 |
1.2544 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0489 |
1.2544 |
1.0485 |
1.2540 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0485 |
1.2540 |
1.0477 |
1.2532 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0477 |
1.2532 |
1.0476 |
1.2531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0476 |
1.2531 |
1.0473 |
1.2528 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0473 |
1.2528 |
1.0477 |
1.2532 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0477 |
1.2532 |
1.0477 |
1.2532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0477 |
1.2532 |
1.0476 |
1.2531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0476 |
1.2531 |
1.0481 |
1.2536 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0481 |
1.2536 |
1.0471 |
1.2526 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-11 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0471 |
1.2526 |
1.0465 |
1.2520 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0465 |
1.2520 |
1.0461 |
1.2516 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-07 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0461 |
1.2516 |
1.0453 |
1.2508 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-06 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0453 |
1.2508 |
1.0453 |
1.2508 |
0.0000 |
0.00% |
