兴银鑫日享短债A基金净值查询(005079)
今天最新净值
1.0927
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1847
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：67.6576亿
- 最近资产：41.00亿元
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：陶国峰 张蕴文
近一周,兴银鑫日享短债A(005079)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005079 |
兴银鑫日享短债A |
1.0928 |
1.1848 |
1.0927 |
1.1847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
005079 |
兴银鑫日享短债A |
1.0927 |
1.1847 |
1.0924 |
1.1844 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
005079 |
兴银鑫日享短债A |
1.0924 |
1.1844 |
1.0921 |
1.1841 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
005079 |
兴银鑫日享短债A |
1.0921 |
1.1841 |
1.0914 |
1.1834 |
0.0007 |
0.06% |
