长江乐丰纯债基金净值查询(005070)
今天最新净值
1.0772
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.3352
- 成立日期：2017-08-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4764亿
- 最近资产：9.99亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟 陆威
今年以来,长江乐丰纯债(005070)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0771 |
1.3351 |
1.0772 |
1.3352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0772 |
1.3352 |
1.0769 |
1.3349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0769 |
1.3349 |
1.0763 |
1.3343 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0763 |
1.3343 |
1.0755 |
1.3335 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0755 |
1.3335 |
1.0744 |
1.3324 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0750 |
1.3330 |
1.0749 |
1.3329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0759 |
1.3339 |
1.0756 |
1.3336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0756 |
1.3336 |
1.0760 |
1.3340 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0760 |
1.3340 |
1.0760 |
1.3340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0760 |
1.3340 |
1.0765 |
1.3345 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0765 |
1.3345 |
1.0765 |
1.3345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0765 |
1.3345 |
1.0767 |
1.3347 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0767 |
1.3347 |
1.0763 |
1.3343 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0763 |
1.3343 |
1.0754 |
1.3334 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0754 |
1.3334 |
1.0737 |
1.3317 |
0.0017 |
0.16% |
