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中加纯债定开债券A基金净值查询(004911)

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今天最新净值 1.0211 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2929
成立日期：2017-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：83.1640亿
最近资产：85.95亿
基金公司：中加基金
基金经理：王霈李子家

近半年中加纯债定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中加纯债定开债券A(004911)基金累计收益率1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	004911	中加纯债定开债券A	1.0211	1.2929	1.0195	1.2913	0.0016	0.16%
2025-01-27	004911	中加纯债定开债券A	1.0195	1.2913	1.0188	1.2906	0.0007	0.07%
2025-01-17	004911	中加纯债定开债券A	1.0187	1.2905	1.0198	1.2916	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	004911	中加纯债定开债券A	1.0198	1.2916	1.0203	1.2921	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	004911	中加纯债定开债券A	1.0203	1.2921	1.0193	1.2911	0.0010	0.10%
2024-12-31	004911	中加纯债定开债券A	1.0193	1.2911	1.0183	1.2901	0.0010	0.10%
2024-12-20	004911	中加纯债定开债券A	1.0377	1.2895	1.0372	1.2890	0.0005	0.05%
2024-12-13	004911	中加纯债定开债券A	1.0372	1.2890	1.0352	1.2870	0.0020	0.19%
2024-12-06	004911	中加纯债定开债券A	1.0352	1.2870	1.0328	1.2846	0.0024	0.23%
2024-11-29	004911	中加纯债定开债券A	1.0328	1.2846	1.0303	1.2821	0.0025	0.24%

2024-11-22	004911	中加纯债定开债券A	1.0303	1.2821	1.0298	1.2816	0.0005	0.05%
2024-11-21	004911	中加纯债定开债券A	1.0298	1.2816	1.0292	1.2810	0.0006	0.06%
2024-11-20	004911	中加纯债定开债券A	1.0292	1.2810	1.0292	1.2810	0.0000	0.00%
2024-11-19	004911	中加纯债定开债券A	1.0292	1.2810	1.0288	1.2806	0.0004	0.04%
2024-11-18	004911	中加纯债定开债券A	1.0288	1.2806	1.0292	1.2810	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	004911	中加纯债定开债券A	1.0292	1.2810	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-08	004911	中加纯债定开债券A	1.0284	1.2802	1.0264	1.2782	0.0020	0.19%
2024-11-01	004911	中加纯债定开债券A	1.0264	1.2782	1.0251	1.2769	0.0013	0.13%
2024-10-25	004911	中加纯债定开债券A	1.0251	1.2769	1.0271	1.2789	-0.0020	-0.19%
2024-10-18	004911	中加纯债定开债券A	1.0271	1.2789	1.0336	1.2754	-0.0065	0.34%
2024-10-11	004911	中加纯债定开债券A	1.0336	1.2754	1.0335	1.2753	0.0001	0.01%
2024-09-30	004911	中加纯债定开债券A	1.0335	1.2753	1.0369	1.2787	-0.0034	-0.33%
2024-09-27	004911	中加纯债定开债券A	1.0369	1.2787	1.0400	1.2818	-0.0031	-0.30%
2024-09-20	004911	中加纯债定开债券A	1.0400	1.2818	1.0398	1.2816	0.0002	0.02%
2024-09-13	004911	中加纯债定开债券A	1.0398	1.2816	1.0394	1.2812	0.0004	0.04%

2024-09-06	004911	中加纯债定开债券A	1.0394	1.2812	1.0381	1.2799	0.0013	0.13%
2024-08-30	004911	中加纯债定开债券A	1.0381	1.2799	1.0387	1.2805	-0.0006	-0.06%
2024-08-23	004911	中加纯债定开债券A	1.0387	1.2805	1.0395	1.2813	-0.0008	-0.08%
2024-08-16	004911	中加纯债定开债券A	1.0395	1.2813	1.0393	1.2811	0.0002	0.02%
2024-08-15	004911	中加纯债定开债券A	1.0393	1.2811	1.0393	1.2811	0.0000	0.00%
2024-08-14	004911	中加纯债定开债券A	1.0393	1.2811	1.0508	1.2806	0.0005	0.05%
2024-08-13	004911	中加纯债定开债券A	1.0508	1.2806	1.0508	1.2806	0.0000	0.00%
2024-08-12	004911	中加纯债定开债券A	1.0508	1.2806	1.0517	1.2815	-0.0009	-0.09%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%