鹏华永安定期开放债券基金净值查询(004438)
今天最新净值
1.2342
0.0001 0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.4572
- 成立日期：2017-03-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0039亿
- 最近资产：4.53亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：祝松 邓明明
今年以来,鹏华永安定期开放债券(004438)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2342 |
1.4572 |
1.2342 |
1.4572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2342 |
1.4572 |
1.2341 |
1.4571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2341 |
1.4571 |
1.2341 |
1.4571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2341 |
1.4571 |
1.2345 |
1.4575 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2345 |
1.4575 |
1.2340 |
1.4570 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2340 |
1.4570 |
1.2332 |
1.4562 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2332 |
1.4562 |
1.2325 |
1.4555 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2325 |
1.4555 |
1.2315 |
1.4545 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2320 |
1.4550 |
1.2316 |
1.4546 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2326 |
1.4556 |
1.2328 |
1.4558 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-13 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2328 |
1.4558 |
1.2329 |
1.4559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2329 |
1.4559 |
1.2332 |
1.4562 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2332 |
1.4562 |
1.2334 |
1.4564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2334 |
1.4564 |
1.2329 |
1.4559 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2329 |
1.4559 |
1.2331 |
1.4561 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2331 |
1.4561 |
1.2326 |
1.4556 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2326 |
1.4556 |
1.2321 |
1.4551 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2321 |
1.4551 |
1.2290 |
1.4520 |
0.0031 |
0.25% |
