中信保诚至泰中短债A(信诚至泰A)基金净值查询(004155)
今天最新净值
1.2335
0.0011 0.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2222
0.0005 0.0399%
- 累计净值：1.2335
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：68.8799亿
- 最近资产：83.82亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：席行懿 杨穆彬 顾飞辰
近一季中信保诚至泰中短债A|信诚至泰A基金净值查询
近一季,中信保诚至泰中短债A(004155)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2329 |
1.2329 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2325 |
1.2325 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2311 |
1.2311 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-12-13 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2287 |
1.2287 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2286 |
1.2286 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-09 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2201 |
1.2201 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-06 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
004155 |
中信保诚至泰中短债A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0001 |
0.01% |
