兴业福鑫债券基金净值查询(004140)
今天最新净值
1.0341
-0.0012 -0.1200%
2025-02-11
- 累计净值：1.3391
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：65.7588亿
- 最近资产：67.12亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：伍方方
今年以来,兴业福鑫债券(004140)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
004140 |
兴业福鑫债券 |
1.0341 |
1.3391 |
1.0341 |
1.3391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
004140 |
兴业福鑫债券 |
1.0341 |
1.3391 |
1.0353 |
1.3403 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
004140 |
兴业福鑫债券 |
1.0353 |
1.3403 |
1.0353 |
1.3403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
004140 |
兴业福鑫债券 |
1.0353 |
1.3403 |
1.0340 |
1.3390 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
004140 |
兴业福鑫债券 |
1.0340 |
1.3390 |
1.0331 |
1.3381 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
004140 |
兴业福鑫债券 |
1.0331 |
1.3381 |
1.0313 |
1.3363 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
004140 |
兴业福鑫债券 |
1.0320 |
1.3370 |
1.0317 |
1.3367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
004140 |
兴业福鑫债券 |
1.0321 |
1.3371 |
1.0310 |
1.3360 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
004140 |
兴业福鑫债券 |
1.0310 |
1.3360 |
1.0323 |
1.3373 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
004140 |
兴业福鑫债券 |
1.0323 |
1.3373 |
1.0324 |
1.3374 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
004140 |
兴业福鑫债券 |
1.0324 |
1.3374 |
1.0339 |
1.3389 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
004140 |
兴业福鑫债券 |
1.0339 |
1.3389 |
1.0343 |
1.3393 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
004140 |
兴业福鑫债券 |
1.0343 |
1.3393 |
1.0354 |
1.3404 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
004140 |
兴业福鑫债券 |
1.0354 |
1.3404 |
1.0354 |
1.3404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
004140 |
兴业福鑫债券 |
1.0354 |
1.3404 |
1.0347 |
1.3397 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
004140 |
兴业福鑫债券 |
1.0347 |
1.3397 |
1.0325 |
1.3375 |
0.0022 |
0.21% |
