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汇安嘉裕纯债债券A(汇安嘉裕纯债债券)基金净值查询(003891)

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今天最新净值 1.0640 -0.0003 -0.0300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2717
成立日期：2016-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6294亿
最近资产：20.86亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽金鸿峰王作舟

近一月汇安嘉裕纯债债券A|汇安嘉裕纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安嘉裕纯债债券A(003891)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	003891	汇安嘉裕纯债债券A	1.0638	1.2715	1.0640	1.2717	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	003891	汇安嘉裕纯债债券A	1.0640	1.2717	1.0643	1.2720	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	003891	汇安嘉裕纯债债券A	1.0643	1.2720	1.0640	1.2717	0.0003	0.03%
2025-02-06	003891	汇安嘉裕纯债债券A	1.0640	1.2717	1.0634	1.2711	0.0006	0.06%
2025-02-05	003891	汇安嘉裕纯债债券A	1.0634	1.2711	1.0631	1.2708	0.0003	0.03%
2025-01-27	003891	汇安嘉裕纯债债券A	1.0631	1.2708	1.0618	1.2695	0.0013	0.12%
2025-01-22	003891	汇安嘉裕纯债债券A	1.0624	1.2701	1.0619	1.2696	0.0005	0.05%
2025-01-14	003891	汇安嘉裕纯债债券A	1.0626	1.2703	1.0628	1.2705	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	003891	汇安嘉裕纯债债券A	1.0628	1.2705	1.0632	1.2709	-0.0004	-0.04%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.0967	0.98%
汇安多策略混合C	1.0673	0.97%
汇安价值先锋混合A	0.6696	0.51%
汇安价值先锋混合C	0.6631	0.50%
汇安润阳三年持有期混合A	0.8493	0.32%
汇安均衡优选混合	0.8488	0.31%
汇安润阳三年持有期混合C	0.8403	0.31%
汇安行业龙头混合A	1.7675	0.30%
汇安裕阳三年持有期混合	1.2188	0.30%
汇安泓阳三年持有期混合	1.0028	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%