华安鼎丰债券发起式A(华安鼎丰)基金净值查询(003847)
今天最新净值
1.1817
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.3939
- 成立日期：2016-11-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.3133亿
- 最近资产：16.68亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑如熙 李邦长 康钊
今年以来华安鼎丰债券发起式A|华安鼎丰基金净值查询
今年以来,华安鼎丰债券发起式A(003847)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.1812 |
1.3934 |
1.1817 |
1.3939 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.1817 |
1.3939 |
1.1814 |
1.3936 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.1814 |
1.3936 |
1.1807 |
1.3929 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.1807 |
1.3929 |
1.1798 |
1.3920 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.1798 |
1.3920 |
1.1785 |
1.3907 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.1791 |
1.3913 |
1.1789 |
1.3911 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.1799 |
1.3921 |
1.1794 |
1.3916 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.1794 |
1.3916 |
1.1802 |
1.3924 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.1802 |
1.3924 |
1.1803 |
1.3925 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.1803 |
1.3925 |
1.1812 |
1.3934 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.1812 |
1.3934 |
1.1814 |
1.3936 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.1814 |
1.3936 |
1.1820 |
1.3942 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.1820 |
1.3942 |
1.1816 |
1.3938 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.1816 |
1.3938 |
1.1813 |
1.3935 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.1813 |
1.3935 |
1.1794 |
1.3916 |
0.0019 |
0.16% |
