万家鑫享纯债C基金净值查询(003748)
今天最新净值
1.0521
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.3150
- 成立日期：2017-02-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8134亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮 段博卿 周慧
今年以来,万家鑫享纯债C(003748)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0503 |
1.3132 |
1.0521 |
1.3150 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0521 |
1.3150 |
1.0522 |
1.3151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0522 |
1.3151 |
1.0501 |
1.3130 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0501 |
1.3130 |
1.0493 |
1.3122 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0493 |
1.3122 |
1.0473 |
1.3102 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0487 |
1.3116 |
1.0480 |
1.3109 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0487 |
1.3116 |
1.0474 |
1.3103 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0474 |
1.3103 |
1.0485 |
1.3114 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0485 |
1.3114 |
1.0480 |
1.3109 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0480 |
1.3109 |
1.0493 |
1.3122 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0493 |
1.3122 |
1.0490 |
1.3119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0490 |
1.3119 |
1.0514 |
1.3143 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-06 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0514 |
1.3143 |
1.0515 |
1.3144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0515 |
1.3144 |
1.0504 |
1.3133 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
1.0504 |
1.3133 |
1.0442 |
1.3071 |
0.0062 |
0.59% |
