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博时富益纯债债券A基金净值查询(003607)

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今天最新净值 1.0377 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2624
  • 成立日期：2016-11-04
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.8885亿
  • 最近资产：20.33亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：陈凯杨 于渤洋
近一年博时富益纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时富益纯债债券A(003607)基金累计收益率2.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 003607 博时富益纯债债券A 1.0371 1.2618 1.0377 1.2624 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 003607 博时富益纯债债券A 1.0377 1.2624 1.0376 1.2623 0.0001 0.01%
2025-02-06 003607 博时富益纯债债券A 1.0376 1.2623 1.0369 1.2616 0.0007 0.07%
2025-02-05 003607 博时富益纯债债券A 1.0369 1.2616 1.0363 1.2610 0.0006 0.06%
2025-01-27 003607 博时富益纯债债券A 1.0363 1.2610 1.0351 1.2598 0.0012 0.12%
2025-01-22 003607 博时富益纯债债券A 1.0356 1.2603 1.0357 1.2604 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 003607 博时富益纯债债券A 1.0369 1.2616 1.0362 1.2609 0.0007 0.07%
2025-01-13 003607 博时富益纯债债券A 1.0362 1.2609 1.0371 1.2618 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 003607 博时富益纯债债券A 1.0371 1.2618 1.0372 1.2619 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 003607 博时富益纯债债券A 1.0372 1.2619 1.0380 1.2627 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 003607 博时富益纯债债券A 1.0380 1.2627 1.0382 1.2629 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 003607 博时富益纯债债券A 1.0382 1.2629 1.0386 1.2633 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 003607 博时富益纯债债券A 1.0386 1.2633 1.0385 1.2632 0.0001 0.01%
2025-01-03 003607 博时富益纯债债券A 1.0385 1.2632 1.0381 1.2628 0.0004 0.04%
2025-01-02 003607 博时富益纯债债券A 1.0381 1.2628 1.0368 1.2615 0.0013 0.13%
2024-12-31 003607 博时富益纯债债券A 1.0368 1.2615 1.0359 1.2606 0.0009 0.09%
2024-12-26 003607 博时富益纯债债券A 1.0349 1.2596 1.0346 1.2593 0.0003 0.03%
2024-12-25 003607 博时富益纯债债券A 1.0346 1.2593 1.0355 1.2602 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 003607 博时富益纯债债券A 1.0355 1.2602 1.0358 1.2605 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 003607 博时富益纯债债券A 1.0358 1.2605 1.0356 1.2603 0.0002 0.02%
2024-12-20 003607 博时富益纯债债券A 1.0356 1.2603 1.0349 1.2596 0.0007 0.07%
2024-12-19 003607 博时富益纯债债券A 1.0349 1.2596 1.0348 1.2595 0.0001 0.01%
2024-12-18 003607 博时富益纯债债券A 1.0348 1.2595 1.0352 1.2599 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 003607 博时富益纯债债券A 1.0352 1.2599 1.0353 1.2600 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 003607 博时富益纯债债券A 1.0353 1.2600 1.0348 1.2595 0.0005 0.05%
2024-12-13 003607 博时富益纯债债券A 1.0348 1.2595 1.0339 1.2586 0.0009 0.09%
2024-12-12 003607 博时富益纯债债券A 1.0339 1.2586 1.0336 1.2583 0.0003 0.03%
2024-12-11 003607 博时富益纯债债券A 1.0336 1.2583 1.0339 1.2586 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 003607 博时富益纯债债券A 1.0339 1.2586 1.0325 1.2572 0.0014 0.14%
2024-12-09 003607 博时富益纯债债券A 1.0325 1.2572 1.0319 1.2566 0.0006 0.06%
2024-12-06 003607 博时富益纯债债券A 1.0319 1.2566 1.0318 1.2565 0.0001 0.01%
2024-12-05 003607 博时富益纯债债券A 1.0318 1.2565 1.0315 1.2562 0.0003 0.03%
2024-12-04 003607 博时富益纯债债券A 1.0315 1.2562 1.0310 1.2557 0.0005 0.05%
2024-12-03 003607 博时富益纯债债券A 1.0310 1.2557 1.0309 1.2556 0.0001 0.01%
2024-12-02 003607 博时富益纯债债券A 1.0309 1.2556 1.0290 1.2537 0.0019 0.18%
2024-11-29 003607 博时富益纯债债券A 1.0290 1.2537 1.0283 1.2530 0.0007 0.07%
2024-11-28 003607 博时富益纯债债券A 1.0283 1.2530 1.0278 1.2525 0.0005 0.05%
2024-11-27 003607 博时富益纯债债券A 1.0278 1.2525 1.0275 1.2522 0.0003 0.03%
2024-11-26 003607 博时富益纯债债券A 1.0275 1.2522 1.0274 1.2521 0.0001 0.01%
2024-11-25 003607 博时富益纯债债券A 1.0274 1.2521 1.0267 1.2514 0.0007 0.07%
2024-11-22 003607 博时富益纯债债券A 1.0267 1.2514 1.0264 1.2511 0.0003 0.03%
2024-11-21 003607 博时富益纯债债券A 1.0264 1.2511 1.0254 1.2501 0.0010 0.10%
2024-11-20 003607 博时富益纯债债券A 1.0254 1.2501 1.0257 1.2504 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 003607 博时富益纯债债券A 1.0257 1.2504 1.0247 1.2494 0.0010 0.10%
2024-11-18 003607 博时富益纯债债券A 1.0247 1.2494 1.0257 1.2504 -0.0010 -0.10%
2024-11-15 003607 博时富益纯债债券A 1.0257 1.2504 1.0258 1.2505 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 003607 博时富益纯债债券A 1.0258 1.2505 1.0258 1.2505 0.0000 0.00%
2024-11-13 003607 博时富益纯债债券A 1.0258 1.2505 1.0259 1.2506 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 003607 博时富益纯债债券A 1.0259 1.2506 1.0254 1.2501 0.0005 0.05%
2024-11-11 003607 博时富益纯债债券A 1.0254 1.2501 1.0250 1.2497 0.0004 0.04%
2024-11-08 003607 博时富益纯债债券A 1.0250 1.2497 1.0248 1.2495 0.0002 0.02%
2024-11-07 003607 博时富益纯债债券A 1.0248 1.2495 1.0243 1.2490 0.0005 0.05%
2024-11-06 003607 博时富益纯债债券A 1.0243 1.2490 1.0242 1.2489 0.0001 0.01%
2024-11-05 003607 博时富益纯债债券A 1.0242 1.2489 1.0240 1.2487 0.0002 0.02%
2024-11-04 003607 博时富益纯债债券A 1.0240 1.2487 1.0237 1.2484 0.0003 0.03%
2024-11-01 003607 博时富益纯债债券A 1.0237 1.2484 1.0231 1.2478 0.0006 0.06%
2024-10-31 003607 博时富益纯债债券A 1.0231 1.2478 1.0229 1.2476 0.0002 0.02%
2024-10-30 003607 博时富益纯债债券A 1.0229 1.2476 1.0230 1.2477 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 003607 博时富益纯债债券A 1.0230 1.2477 1.0230 1.2477 0.0000 0.00%
2024-10-28 003607 博时富益纯债债券A 1.0230 1.2477 1.0231 1.2478 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 003607 博时富益纯债债券A 1.0231 1.2478 1.0232 1.2479 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 003607 博时富益纯债债券A 1.0232 1.2479 1.0232 1.2479 0.0000 0.00%
2024-10-23 003607 博时富益纯债债券A 1.0232 1.2479 1.0243 1.2490 -0.0011 -0.11%
2024-10-22 003607 博时富益纯债债券A 1.0243 1.2490 1.0248 1.2495 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 003607 博时富益纯债债券A 1.0248 1.2495 1.0249 1.2496 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 003607 博时富益纯债债券A 1.0249 1.2496 1.0248 1.2495 0.0001 0.01%
2024-10-17 003607 博时富益纯债债券A 1.0248 1.2495 1.0245 1.2492 0.0003 0.03%
2024-10-16 003607 博时富益纯债债券A 1.0245 1.2492 1.0242 1.2489 0.0003 0.03%
2024-10-15 003607 博时富益纯债债券A 1.0242 1.2489 1.0235 1.2482 0.0007 0.07%
2024-10-14 003607 博时富益纯债债券A 1.0235 1.2482 1.0217 1.2464 0.0018 0.18%
2024-10-11 003607 博时富益纯债债券A 1.0217 1.2464 1.0203 1.2450 0.0014 0.14%
2024-10-10 003607 博时富益纯债债券A 1.0203 1.2450 1.0189 1.2436 0.0014 0.14%
2024-10-09 003607 博时富益纯债债券A 1.0189 1.2436 1.0203 1.2450 -0.0014 -0.14%
2024-10-08 003607 博时富益纯债债券A 1.0203 1.2450 1.0222 1.2469 -0.0019 -0.19%
2024-09-30 003607 博时富益纯债债券A 1.0222 1.2469 1.0247 1.2494 -0.0025 -0.24%
2024-09-27 003607 博时富益纯债债券A 1.0247 1.2494 1.0271 1.2518 -0.0024 -0.23%
2024-09-26 003607 博时富益纯债债券A 1.0271 1.2518 1.0275 1.2522 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 003607 博时富益纯债债券A 1.0275 1.2522 1.0266 1.2513 0.0009 0.09%
2024-09-24 003607 博时富益纯债债券A 1.0266 1.2513 1.0268 1.2515 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 003607 博时富益纯债债券A 1.0268 1.2515 1.0265 1.2512 0.0003 0.03%
2024-09-20 003607 博时富益纯债债券A 1.0265 1.2512 1.0266 1.2513 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 003607 博时富益纯债债券A 1.0266 1.2513 1.0268 1.2515 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 003607 博时富益纯债债券A 1.0268 1.2515 1.0262 1.2509 0.0006 0.06%
2024-09-13 003607 博时富益纯债债券A 1.0262 1.2509 1.0261 1.2508 0.0001 0.01%
2024-09-12 003607 博时富益纯债债券A 1.0261 1.2508 1.0259 1.2506 0.0002 0.02%
2024-09-11 003607 博时富益纯债债券A 1.0259 1.2506 1.0258 1.2505 0.0001 0.01%
2024-09-10 003607 博时富益纯债债券A 1.0258 1.2505 1.0257 1.2504 0.0001 0.01%
2024-09-09 003607 博时富益纯债债券A 1.0257 1.2504 1.0256 1.2503 0.0001 0.01%
2024-09-06 003607 博时富益纯债债券A 1.0256 1.2503 1.0255 1.2502 0.0001 0.01%
2024-09-05 003607 博时富益纯债债券A 1.0255 1.2502 1.0253 1.2500 0.0002 0.02%
2024-09-04 003607 博时富益纯债债券A 1.0253 1.2500 1.0252 1.2499 0.0001 0.01%
2024-09-03 003607 博时富益纯债债券A 1.0252 1.2499 1.0249 1.2496 0.0003 0.03%
2024-09-02 003607 博时富益纯债债券A 1.0249 1.2496 1.0241 1.2488 0.0008 0.08%
2024-08-30 003607 博时富益纯债债券A 1.0241 1.2488 1.0239 1.2486 0.0002 0.02%
2024-08-29 003607 博时富益纯债债券A 1.0239 1.2486 1.0236 1.2483 0.0003 0.03%
2024-08-28 003607 博时富益纯债债券A 1.0236 1.2483 1.0233 1.2480 0.0003 0.03%
2024-08-27 003607 博时富益纯债债券A 1.0233 1.2480 1.0243 1.2490 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 003607 博时富益纯债债券A 1.0243 1.2490 1.0246 1.2493 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 003607 博时富益纯债债券A 1.0246 1.2493 1.0248 1.2495 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 003607 博时富益纯债债券A 1.0248 1.2495 1.0248 1.2495 0.0000 0.00%
2024-08-21 003607 博时富益纯债债券A 1.0248 1.2495 1.0252 1.2499 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 003607 博时富益纯债债券A 1.0252 1.2499 1.0253 1.2500 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 003607 博时富益纯债债券A 1.0253 1.2500 1.0251 1.2498 0.0002 0.02%
2024-08-16 003607 博时富益纯债债券A 1.0251 1.2498 1.0251 1.2498 0.0000 0.00%
2024-08-15 003607 博时富益纯债债券A 1.0251 1.2498 1.0254 1.2501 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 003607 博时富益纯债债券A 1.0254 1.2501 1.0245 1.2492 0.0009 0.09%
2024-08-13 003607 博时富益纯债债券A 1.0245 1.2492 1.0238 1.2485 0.0007 0.07%
2024-08-12 003607 博时富益纯债债券A 1.0238 1.2485 1.0257 1.2504 -0.0019 -0.19%
2024-08-09 003607 博时富益纯债债券A 1.0257 1.2504 1.0265 1.2512 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 003607 博时富益纯债债券A 1.0265 1.2512 1.0270 1.2517 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 003607 博时富益纯债债券A 1.0270 1.2517 1.0269 1.2516 0.0001 0.01%
2024-08-06 003607 博时富益纯债债券A 1.0269 1.2516 1.0273 1.2520 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 003607 博时富益纯债债券A 1.0273 1.2520 1.0270 1.2517 0.0003 0.03%
2024-08-02 003607 博时富益纯债债券A 1.0270 1.2517 1.0266 1.2513 0.0004 0.04%
2024-07-31 003607 博时富益纯债债券A 1.0262 1.2509 1.0259 1.2506 0.0003 0.03%
2024-07-30 003607 博时富益纯债债券A 1.0259 1.2506 1.0256 1.2503 0.0003 0.03%
2024-07-29 003607 博时富益纯债债券A 1.0256 1.2503 1.0252 1.2499 0.0004 0.04%
2024-07-26 003607 博时富益纯债债券A 1.0252 1.2499 1.0249 1.2496 0.0003 0.03%
2024-07-25 003607 博时富益纯债债券A 1.0249 1.2496 1.0246 1.2493 0.0003 0.03%
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2024-07-23 003607 博时富益纯债债券A 1.0245 1.2492 1.0242 1.2489 0.0003 0.03%
2024-07-22 003607 博时富益纯债债券A 1.0242 1.2489 1.0236 1.2483 0.0006 0.06%
2024-07-19 003607 博时富益纯债债券A 1.0236 1.2483 1.0235 1.2482 0.0001 0.01%
2024-07-18 003607 博时富益纯债债券A 1.0235 1.2482 1.0235 1.2482 0.0000 0.00%
2024-07-17 003607 博时富益纯债债券A 1.0235 1.2482 1.0234 1.2481 0.0001 0.01%
2024-07-16 003607 博时富益纯债债券A 1.0234 1.2481 1.0232 1.2479 0.0002 0.02%
2024-07-15 003607 博时富益纯债债券A 1.0232 1.2479 1.0229 1.2476 0.0003 0.03%
2024-07-12 003607 博时富益纯债债券A 1.0229 1.2476 1.0227 1.2474 0.0002 0.02%
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2024-07-01 003607 博时富益纯债债券A 1.0228 1.2475 1.0236 1.2483 -0.0008 -0.08%
2024-06-28 003607 博时富益纯债债券A 1.0236 1.2483 1.0234 1.2481 0.0002 0.02%
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2024-06-24 003607 博时富益纯债债券A 1.0226 1.2473 1.0223 1.2470 0.0003 0.03%
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2024-06-20 003607 博时富益纯债债券A 1.0225 1.2472 1.0224 1.2471 0.0001 0.01%
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2024-02-27 003607 博时富益纯债债券A 1.0105 1.2352 1.0104 1.2351 0.0001 0.01%
2024-02-26 003607 博时富益纯债债券A 1.0104 1.2351 1.0102 1.2349 0.0002 0.02%
2024-02-23 003607 博时富益纯债债券A 1.0102 1.2349 1.0100 1.2347 0.0002 0.02%
2024-02-22 003607 博时富益纯债债券A 1.0100 1.2347 1.0098 1.2345 0.0002 0.02%
2024-02-21 003607 博时富益纯债债券A 1.0098 1.2345 1.0096 1.2343 0.0002 0.02%
2024-02-20 003607 博时富益纯债债券A 1.0096 1.2343 1.0094 1.2341 0.0002 0.02%
2024-02-19 003607 博时富益纯债债券A 1.0094 1.2341 1.0087 1.2334 0.0007 0.07%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时专精特新主题混合A 0.8804 1.71%
博时专精特新主题混合C 0.8674 1.70%
新能车ETF 0.8566 1.58%
科创材料 0.6112 1.24%
新能源BS 0.5110 1.21%
博时研究优选LOF 0.7629 1.14%
博时研究优选混合C 0.7388 1.14%
恒生医疗 0.3853 1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.6164 0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.6192 0.96%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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