海富通全球收益债券美元(海富通美元债QDII(美元))基金净值查询(003606)

今天最新净值 0.1330 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1330
成立日期：2016-11-28
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：17.3288亿
最近资产：8.27亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：陆丛凡夏妍妍

近一季海富通全球收益债券美元|海富通美元债QDII(美元)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通全球收益债券美元(003606)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	003606	海富通全球收益债券美元	0.1326	0.1326	0.1330	0.1330	-0.0004	-0.30%
2025-02-06	003606	海富通全球收益债券美元	0.1330	0.1330	0.1330	0.1330	0.0000	0.00%
2025-02-05	003606	海富通全球收益债券美元	0.1330	0.1330	0.1323	0.1323	0.0007	0.53%
2025-01-27	003606	海富通全球收益债券美元	0.1323	0.1323	0.1318	0.1318	0.0005	0.38%
2025-01-24	003606	海富通全球收益债券美元	0.1318	0.1318	0.1317	0.1317	0.0001	0.08%
2025-01-21	003606	海富通全球收益债券美元	0.1319	0.1319	0.1317	0.1317	0.0002	0.15%
2025-01-13	003606	海富通全球收益债券美元	0.1309	0.1309	0.1309	0.1309	0.0000	0.00%
2025-01-10	003606	海富通全球收益债券美元	0.1309	0.1309	0.1313	0.1313	-0.0004	-0.30%
2025-01-09	003606	海富通全球收益债券美元	0.1313	0.1313	0.1313	0.1313	0.0000	0.00%
2025-01-08	003606	海富通全球收益债券美元	0.1313	0.1313	0.1313	0.1313	0.0000	0.00%

2025-01-07	003606	海富通全球收益债券美元	0.1313	0.1313	0.1316	0.1316	-0.0003	-0.23%
2025-01-06	003606	海富通全球收益债券美元	0.1316	0.1316	0.1317	0.1317	-0.0001	-0.08%
2025-01-03	003606	海富通全球收益债券美元	0.1317	0.1317	0.1319	0.1319	-0.0002	-0.15%
2025-01-02	003606	海富通全球收益债券美元	0.1319	0.1319	0.1318	0.1318	0.0001	0.08%
2024-12-31	003606	海富通全球收益债券美元	0.1318	0.1318	0.1319	0.1319	-0.0001	-0.08%
2024-12-30	003606	海富通全球收益债券美元	0.1319	0.1319	0.1314	0.1314	0.0005	0.38%
2024-12-25	003606	海富通全球收益债券美元	0.1316	0.1316	0.1316	0.1316	0.0000	0.00%
2024-12-24	003606	海富通全球收益债券美元	0.1316	0.1316	0.1315	0.1315	0.0001	0.08%
2024-12-23	003606	海富通全球收益债券美元	0.1315	0.1315	0.1318	0.1318	-0.0003	-0.23%
2024-12-20	003606	海富通全球收益债券美元	0.1318	0.1318	0.1316	0.1316	0.0002	0.15%
2024-12-19	003606	海富通全球收益债券美元	0.1316	0.1316	0.1318	0.1318	-0.0002	-0.15%
2024-12-18	003606	海富通全球收益债券美元	0.1318	0.1318	0.1323	0.1323	-0.0005	-0.38%
2024-12-17	003606	海富通全球收益债券美元	0.1323	0.1323	0.1323	0.1323	0.0000	0.00%
2024-12-16	003606	海富通全球收益债券美元	0.1323	0.1323	0.1323	0.1323	0.0000	0.00%
2024-12-13	003606	海富通全球收益债券美元	0.1323	0.1323	0.1326	0.1326	-0.0003	-0.23%

2024-12-12	003606	海富通全球收益债券美元	0.1326	0.1326	0.1329	0.1329	-0.0003	-0.23%
2024-12-11	003606	海富通全球收益债券美元	0.1329	0.1329	0.1331	0.1331	-0.0002	-0.15%
2024-12-10	003606	海富通全球收益债券美元	0.1331	0.1331	0.1332	0.1332	-0.0001	-0.08%
2024-12-09	003606	海富通全球收益债券美元	0.1332	0.1332	0.1334	0.1334	-0.0002	-0.15%
2024-12-06	003606	海富通全球收益债券美元	0.1334	0.1334	0.1332	0.1332	0.0002	0.15%
2024-12-05	003606	海富通全球收益债券美元	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.0000	0.00%
2024-12-04	003606	海富通全球收益债券美元	0.1332	0.1332	0.1330	0.1330	0.0002	0.15%
2024-12-03	003606	海富通全球收益债券美元	0.1330	0.1330	0.1331	0.1331	-0.0001	-0.08%
2024-12-02	003606	海富通全球收益债券美元	0.1331	0.1331	0.1332	0.1332	-0.0001	-0.08%
2024-11-29	003606	海富通全球收益债券美元	0.1332	0.1332	0.1327	0.1327	0.0005	0.38%
2024-11-28	003606	海富通全球收益债券美元	0.1327	0.1327	0.1327	0.1327	0.0000	0.00%
2024-11-27	003606	海富通全球收益债券美元	0.1327	0.1327	0.1325	0.1325	0.0002	0.15%
2024-11-26	003606	海富通全球收益债券美元	0.1325	0.1325	0.1326	0.1326	-0.0001	-0.08%
2024-11-25	003606	海富通全球收益债券美元	0.1326	0.1326	0.1320	0.1320	0.0006	0.45%
2024-11-22	003606	海富通全球收益债券美元	0.1320	0.1320	0.1319	0.1319	0.0001	0.08%
2024-11-21	003606	海富通全球收益债券美元	0.1319	0.1319	0.1320	0.1320	-0.0001	-0.08%
2024-11-20	003606	海富通全球收益债券美元	0.1320	0.1320	0.1321	0.1321	-0.0001	-0.08%
2024-11-19	003606	海富通全球收益债券美元	0.1321	0.1321	0.1319	0.1319	0.0002	0.15%
2024-11-18	003606	海富通全球收益债券美元	0.1319	0.1319	0.1318	0.1318	0.0001	0.08%
2024-11-15	003606	海富通全球收益债券美元	0.1318	0.1318	0.1318	0.1318	0.0000	0.00%
2024-11-14	003606	海富通全球收益债券美元	0.1318	0.1318	0.1317	0.1317	0.0001	0.08%
2024-11-13	003606	海富通全球收益债券美元	0.1317	0.1317	0.1318	0.1318	-0.0001	-0.08%
2024-11-12	003606	海富通全球收益债券美元	0.1318	0.1318	0.1323	0.1323	-0.0005	-0.38%
2024-11-11	003606	海富通全球收益债券美元	0.1323	0.1323	0.1323	0.1323	0.0000	0.00%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%