建信稳定鑫利债券A基金净值查询(003583)
今天最新净值
1.1099
-0.0011 -0.1000%
2025-02-11
- 累计净值：1.3349
- 成立日期：2017-01-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9305亿
- 最近资产：2.14亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李峰
今年以来,建信稳定鑫利债券A(003583)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1098 |
1.3348 |
1.1099 |
1.3349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1099 |
1.3349 |
1.1110 |
1.3360 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1110 |
1.3360 |
1.1109 |
1.3359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1109 |
1.3359 |
1.1098 |
1.3348 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1098 |
1.3348 |
1.1092 |
1.3342 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1092 |
1.3342 |
1.1073 |
1.3323 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1081 |
1.3331 |
1.1078 |
1.3328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1084 |
1.3334 |
1.1073 |
1.3323 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1073 |
1.3323 |
1.1086 |
1.3336 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1086 |
1.3336 |
1.1086 |
1.3336 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1086 |
1.3336 |
1.1104 |
1.3354 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1104 |
1.3354 |
1.1107 |
1.3357 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1107 |
1.3357 |
1.1119 |
1.3369 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1119 |
1.3369 |
1.1118 |
1.3368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1118 |
1.3368 |
1.1113 |
1.3363 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1113 |
1.3363 |
1.1089 |
1.3339 |
0.0024 |
0.22% |
