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博时安诚3个月定开债A(博时安诚18个月定开A)基金净值查询(003564)

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今天最新净值 1.0776 -0.0010 -0.0900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2776
成立日期：2016-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0098亿
最近资产：0.01亿
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

近半年博时安诚3个月定开债A|博时安诚18个月定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时安诚3个月定开债A(003564)基金累计收益率6.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0776	1.2776	1.0786	1.2786	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0786	1.2786	1.0785	1.2785	0.0001	0.01%
2025-02-06	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0785	1.2785	1.0765	1.2765	0.0020	0.19%
2025-02-05	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0765	1.2765	1.0761	1.2761	0.0004	0.04%
2025-01-27	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0761	1.2761	1.0754	1.2754	0.0007	0.07%
2025-01-22	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0758	1.2758	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-01-10	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0743	1.2743	1.0753	1.2753	-0.0010	-0.09%
2025-01-03	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0753	1.2753	1.0709	1.2709	0.0044	0.41%
2024-12-31	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0709	1.2709	1.0699	1.2699	0.0010	0.09%
2024-12-20	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0719	1.2719	1.0676	1.2676	0.0043	0.40%

2024-12-13	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0676	1.2676	1.0590	1.2590	0.0086	0.81%
2024-12-06	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0590	1.2590	1.0528	1.2528	0.0062	0.59%
2024-11-29	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0528	1.2528	1.0472	1.2472	0.0056	0.53%
2024-11-22	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0472	1.2472	1.0445	1.2445	0.0027	0.26%
2024-11-15	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0445	1.2445	1.0421	1.2421	0.0024	0.23%
2024-11-08	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0421	1.2421	1.0401	1.2401	0.0020	0.19%
2024-11-01	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0401	1.2401	1.0390	1.2390	0.0011	0.11%
2024-10-25	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0390	1.2390	1.0363	1.2363	0.0027	0.26%
2024-10-22	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0363	1.2363	1.0363	1.2363	0.0000	0.00%
2024-10-21	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0363	1.2363	1.0363	1.2363	0.0000	0.00%
2024-10-18	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0363	1.2363	1.0397	1.2397	-0.0034	-0.33%
2024-10-17	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0397	1.2397	1.0323	1.2323	0.0074	0.72%
2024-10-16	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0323	1.2323	1.0329	1.2329	-0.0006	-0.06%
2024-10-15	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0329	1.2329	1.0283	1.2283	0.0046	0.45%
2024-10-14	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0283	1.2283	1.0294	1.2294	-0.0011	-0.11%

2024-10-11	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0294	1.2294	1.0293	1.2293	0.0001	0.01%
2024-10-10	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0293	1.2293	1.0292	1.2292	0.0001	0.01%
2024-10-09	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0292	1.2292	1.0296	1.2296	-0.0004	-0.04%
2024-10-08	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0296	1.2296	1.0236	1.2236	0.0060	0.59%
2024-09-30	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0236	1.2236	1.0232	1.2232	0.0004	0.04%
2024-09-27	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0232	1.2232	1.0232	1.2232	0.0000	0.00%
2024-09-26	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0232	1.2232	1.0228	1.2228	0.0004	0.04%
2024-09-25	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0228	1.2228	1.0201	1.2201	0.0027	0.26%
2024-09-24	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0201	1.2201	1.0188	1.2188	0.0013	0.13%
2024-09-23	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0188	1.2188	1.0189	1.2189	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0189	1.2189	1.0189	1.2189	0.0000	0.00%
2024-09-19	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0189	1.2189	1.0190	1.2190	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0190	1.2190	1.0183	1.2183	0.0007	0.07%
2024-09-13	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0183	1.2183	1.0158	1.2158	0.0025	0.25%
2024-09-06	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0158	1.2158	1.0155	1.2155	0.0003	0.03%
2024-08-30	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0155	1.2155	1.0153	1.2153	0.0002	0.02%
2024-08-23	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0153	1.2153	1.0145	1.2145	0.0008	0.08%
2024-08-16	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0145	1.2145	1.0121	1.2121	0.0024	0.24%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时专精特新主题混合A	0.8804	1.71%
博时专精特新主题混合C	0.8674	1.70%
新能车ETF	0.8566	1.58%
科创材料	0.6112	1.24%
新能源BS	0.5110	1.21%
博时研究优选LOF	0.7629	1.14%
博时研究优选混合C	0.7388	1.14%
恒生医疗	0.3853	1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.6164	0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.6192	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%