广发景丰纯债A(广发景丰纯债)基金净值查询(003223)
今天最新净值
1.1705
0.0005 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.3404
- 成立日期：2016-11-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：84.5864亿
- 最近资产：96.42亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李伟 吴迪
今年以来,广发景丰纯债A(003223)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003223 |
广发景丰纯债A |
1.1697 |
1.3396 |
1.1705 |
1.3404 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
003223 |
广发景丰纯债A |
1.1705 |
1.3404 |
1.1700 |
1.3399 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
003223 |
广发景丰纯债A |
1.1700 |
1.3399 |
1.1689 |
1.3388 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
003223 |
广发景丰纯债A |
1.1689 |
1.3388 |
1.1683 |
1.3382 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
003223 |
广发景丰纯债A |
1.1683 |
1.3382 |
1.1666 |
1.3365 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
003223 |
广发景丰纯债A |
1.1675 |
1.3374 |
1.1671 |
1.3370 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
003223 |
广发景丰纯债A |
1.1681 |
1.3380 |
1.1677 |
1.3376 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
003223 |
广发景丰纯债A |
1.1677 |
1.3376 |
1.1685 |
1.3384 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003223 |
广发景丰纯债A |
1.1685 |
1.3384 |
1.1685 |
1.3384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
003223 |
广发景丰纯债A |
1.1685 |
1.3384 |
1.1699 |
1.3398 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
003223 |
广发景丰纯债A |
1.1699 |
1.3398 |
1.1701 |
1.3400 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
003223 |
广发景丰纯债A |
1.1701 |
1.3400 |
1.1710 |
1.3409 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
003223 |
广发景丰纯债A |
1.1710 |
1.3409 |
1.1707 |
1.3406 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
003223 |
广发景丰纯债A |
1.1707 |
1.3406 |
1.1694 |
1.3393 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
003223 |
广发景丰纯债A |
1.1694 |
1.3393 |
1.1662 |
1.3361 |
0.0032 |
0.27% |
