中信保诚稳利债券A(信诚稳利A)基金净值查询(003121)
今天最新净值
1.0743
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2717
- 成立日期：2016-08-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.9809亿
- 最近资产：16.07亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：宋海娟 吴胤希 杨穆彬 郑义萨
今年以来中信保诚稳利债券A|信诚稳利A基金净值查询
今年以来,中信保诚稳利债券A(003121)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003121 |
中信保诚稳利债券A |
1.0737 |
1.2711 |
1.0743 |
1.2717 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
003121 |
中信保诚稳利债券A |
1.0743 |
1.2717 |
1.0741 |
1.2715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
003121 |
中信保诚稳利债券A |
1.0741 |
1.2715 |
1.0734 |
1.2708 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
003121 |
中信保诚稳利债券A |
1.0734 |
1.2708 |
1.0729 |
1.2703 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
003121 |
中信保诚稳利债券A |
1.0729 |
1.2703 |
1.0719 |
1.2693 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
003121 |
中信保诚稳利债券A |
1.0725 |
1.2699 |
1.0723 |
1.2697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003121 |
中信保诚稳利债券A |
1.0730 |
1.2704 |
1.0728 |
1.2702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
003121 |
中信保诚稳利债券A |
1.0728 |
1.2702 |
1.0733 |
1.2707 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
003121 |
中信保诚稳利债券A |
1.0733 |
1.2707 |
1.0735 |
1.2709 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
003121 |
中信保诚稳利债券A |
1.0735 |
1.2709 |
1.0740 |
1.2714 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
003121 |
中信保诚稳利债券A |
1.0740 |
1.2714 |
1.0742 |
1.2716 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
003121 |
中信保诚稳利债券A |
1.0742 |
1.2716 |
1.0744 |
1.2718 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
003121 |
中信保诚稳利债券A |
1.0744 |
1.2718 |
1.0743 |
1.2717 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
003121 |
中信保诚稳利债券A |
1.0743 |
1.2717 |
1.0736 |
1.2710 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
003121 |
中信保诚稳利债券A |
1.0736 |
1.2710 |
1.0727 |
1.2701 |
0.0009 |
0.08% |
