国联睿祥纯债C(中融睿祥定期开放债券C)基金净值查询(003072)
今天最新净值
1.2059
0.0003 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.3452
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：78.2040亿
- 最近资产：100.50亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 朱柏蓉
今年以来国联睿祥纯债C|中融睿祥定期开放债券C基金净值查询
今年以来,国联睿祥纯债C(003072)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.2052 |
1.3445 |
1.2059 |
1.3452 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.2059 |
1.3452 |
1.2056 |
1.3449 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.2056 |
1.3449 |
1.2046 |
1.3439 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.2046 |
1.3439 |
1.2036 |
1.3429 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.2036 |
1.3429 |
1.2022 |
1.3415 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.2029 |
1.3422 |
1.2551 |
1.3422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.2559 |
1.3430 |
1.2556 |
1.3427 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.2556 |
1.3427 |
1.2563 |
1.3434 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.2563 |
1.3434 |
1.2565 |
1.3436 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.2565 |
1.3436 |
1.2573 |
1.3444 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.2573 |
1.3444 |
1.2573 |
1.3444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.2573 |
1.3444 |
1.2576 |
1.3447 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.2576 |
1.3447 |
1.2569 |
1.3440 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.2569 |
1.3440 |
1.2559 |
1.3430 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.2559 |
1.3430 |
1.2545 |
1.3416 |
0.0014 |
0.11% |
