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长盛盛和纯债A基金净值查询(002927)

今天最新净值 1.0932 0.0000 0.0000% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2710
  • 成立日期:2016-07-05
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.3946亿
  • 最近资产:21.64亿元
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:段鹏 王贵君
近半年长盛盛和纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,长盛盛和纯债A(002927)基金累计收益率2.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 002927 长盛盛和纯债A 1.0931 1.2709 1.0932 1.2710 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 002927 长盛盛和纯债A 1.0932 1.2710 1.0932 1.2710 0.0000 0.00%
2025-02-11 002927 长盛盛和纯债A 1.0932 1.2710 1.0932 1.2710 0.0000 0.00%
2025-02-10 002927 长盛盛和纯债A 1.0932 1.2710 1.0937 1.2715 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 002927 长盛盛和纯债A 1.0937 1.2715 1.0936 1.2714 0.0001 0.01%
2025-02-06 002927 长盛盛和纯债A 1.0936 1.2714 1.0927 1.2705 0.0009 0.08%
2025-02-05 002927 长盛盛和纯债A 1.0927 1.2705 1.0921 1.2699 0.0006 0.05%
2025-01-27 002927 长盛盛和纯债A 1.0921 1.2699 1.0907 1.2685 0.0014 0.13%
2025-01-22 002927 长盛盛和纯债A 1.0914 1.2692 1.0913 1.2691 0.0001 0.01%
2025-01-14 002927 长盛盛和纯债A 1.0919 1.2697 1.0910 1.2688 0.0009 0.08%
2025-01-13 002927 长盛盛和纯债A 1.0910 1.2688 1.0914 1.2692 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 002927 长盛盛和纯债A 1.0914 1.2692 1.0913 1.2691 0.0001 0.01%
2025-01-09 002927 长盛盛和纯债A 1.0913 1.2691 1.0922 1.2700 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 002927 长盛盛和纯债A 1.0922 1.2700 1.0924 1.2702 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 002927 长盛盛和纯债A 1.0924 1.2702 1.0931 1.2709 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 002927 长盛盛和纯债A 1.0931 1.2709 1.0924 1.2702 0.0007 0.06%
2025-01-03 002927 长盛盛和纯债A 1.0924 1.2702 1.0917 1.2695 0.0007 0.06%
2025-01-02 002927 长盛盛和纯债A 1.0917 1.2695 1.0903 1.2681 0.0014 0.13%
2024-12-31 002927 长盛盛和纯债A 1.0903 1.2681 1.0894 1.2672 0.0009 0.08%
2024-12-26 002927 长盛盛和纯债A 1.0879 1.2657 1.0873 1.2651 0.0006 0.06%
2024-12-25 002927 长盛盛和纯债A 1.0873 1.2651 1.0881 1.2659 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 002927 长盛盛和纯债A 1.0881 1.2659 1.0889 1.2667 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 002927 长盛盛和纯债A 1.0889 1.2667 1.0885 1.2663 0.0004 0.04%
2024-12-20 002927 长盛盛和纯债A 1.0885 1.2663 1.0869 1.2647 0.0016 0.15%
2024-12-19 002927 长盛盛和纯债A 1.0869 1.2647 1.0867 1.2645 0.0002 0.02%
2024-12-18 002927 长盛盛和纯债A 1.0867 1.2645 1.0876 1.2654 -0.0009 -0.08%
2024-12-17 002927 长盛盛和纯债A 1.0876 1.2654 1.0881 1.2659 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 002927 长盛盛和纯债A 1.0881 1.2659 1.0863 1.2641 0.0018 0.17%
2024-12-13 002927 长盛盛和纯债A 1.0863 1.2641 1.0847 1.2625 0.0016 0.15%
2024-12-12 002927 长盛盛和纯债A 1.0847 1.2625 1.0844 1.2622 0.0003 0.03%
2024-12-11 002927 长盛盛和纯债A 1.0844 1.2622 1.0842 1.2620 0.0002 0.02%
2024-12-10 002927 长盛盛和纯债A 1.0842 1.2620 1.0818 1.2596 0.0024 0.22%
2024-12-09 002927 长盛盛和纯债A 1.0818 1.2596 1.0809 1.2587 0.0009 0.08%
2024-12-06 002927 长盛盛和纯债A 1.0809 1.2587 1.0810 1.2588 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 002927 长盛盛和纯债A 1.0810 1.2588 1.0807 1.2585 0.0003 0.03%
2024-12-04 002927 长盛盛和纯债A 1.0807 1.2585 1.0798 1.2576 0.0009 0.08%
2024-12-03 002927 长盛盛和纯债A 1.0798 1.2576 1.0797 1.2575 0.0001 0.01%
2024-12-02 002927 长盛盛和纯债A 1.0797 1.2575 1.0778 1.2556 0.0019 0.18%
2024-11-29 002927 长盛盛和纯债A 1.0778 1.2556 1.0770 1.2548 0.0008 0.07%
2024-11-28 002927 长盛盛和纯债A 1.0770 1.2548 1.0764 1.2542 0.0006 0.06%
2024-11-27 002927 长盛盛和纯债A 1.0764 1.2542 1.0763 1.2541 0.0001 0.01%
2024-11-26 002927 长盛盛和纯债A 1.0763 1.2541 1.0760 1.2538 0.0003 0.03%
2024-11-25 002927 长盛盛和纯债A 1.0760 1.2538 1.0754 1.2532 0.0006 0.06%
2024-11-22 002927 长盛盛和纯债A 1.0754 1.2532 1.0753 1.2531 0.0001 0.01%
2024-11-21 002927 长盛盛和纯债A 1.0753 1.2531 1.0748 1.2526 0.0005 0.05%
2024-11-20 002927 长盛盛和纯债A 1.0748 1.2526 1.0749 1.2527 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 002927 长盛盛和纯债A 1.0749 1.2527 1.0744 1.2522 0.0005 0.05%
2024-11-18 002927 长盛盛和纯债A 1.0744 1.2522 1.1057 1.2525 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 002927 长盛盛和纯债A 1.1057 1.2525 1.1056 1.2524 0.0001 0.01%
2024-11-14 002927 长盛盛和纯债A 1.1056 1.2524 1.1055 1.2523 0.0001 0.01%
2024-11-13 002927 长盛盛和纯债A 1.1055 1.2523 1.1057 1.2525 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 002927 长盛盛和纯债A 1.1057 1.2525 1.1049 1.2517 0.0008 0.07%
2024-11-11 002927 长盛盛和纯债A 1.1049 1.2517 1.1043 1.2511 0.0006 0.05%
2024-11-08 002927 长盛盛和纯债A 1.1043 1.2511 1.1040 1.2508 0.0003 0.03%
2024-11-07 002927 长盛盛和纯债A 1.1040 1.2508 1.1034 1.2502 0.0006 0.05%
2024-11-06 002927 长盛盛和纯债A 1.1034 1.2502 1.1034 1.2502 0.0000 0.00%
2024-11-05 002927 长盛盛和纯债A 1.1034 1.2502 1.1031 1.2499 0.0003 0.03%
2024-11-04 002927 长盛盛和纯债A 1.1031 1.2499 1.1026 1.2494 0.0005 0.05%
2024-11-01 002927 长盛盛和纯债A 1.1026 1.2494 1.1020 1.2488 0.0006 0.05%
2024-10-31 002927 长盛盛和纯债A 1.1020 1.2488 1.1015 1.2483 0.0005 0.05%
2024-10-30 002927 长盛盛和纯债A 1.1015 1.2483 1.1017 1.2485 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 002927 长盛盛和纯债A 1.1017 1.2485 1.1016 1.2484 0.0001 0.01%
2024-10-28 002927 长盛盛和纯债A 1.1016 1.2484 1.1019 1.2487 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 002927 长盛盛和纯债A 1.1019 1.2487 1.1019 1.2487 0.0000 0.00%
2024-10-24 002927 长盛盛和纯债A 1.1019 1.2487 1.1020 1.2488 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 002927 长盛盛和纯债A 1.1020 1.2488 1.1026 1.2494 -0.0006 -0.05%
2024-10-22 002927 长盛盛和纯债A 1.1026 1.2494 1.1032 1.2500 -0.0006 -0.05%
2024-10-21 002927 长盛盛和纯债A 1.1032 1.2500 1.1032 1.2500 0.0000 0.00%
2024-10-18 002927 长盛盛和纯债A 1.1032 1.2500 1.1032 1.2500 0.0000 0.00%
2024-10-17 002927 长盛盛和纯债A 1.1032 1.2500 1.1024 1.2492 0.0008 0.07%
2024-10-16 002927 长盛盛和纯债A 1.1024 1.2492 1.1024 1.2492 0.0000 0.00%
2024-10-15 002927 长盛盛和纯债A 1.1024 1.2492 1.1017 1.2485 0.0007 0.06%
2024-10-14 002927 长盛盛和纯债A 1.1017 1.2485 1.1003 1.2471 0.0014 0.13%
2024-10-11 002927 长盛盛和纯债A 1.1003 1.2471 1.0991 1.2459 0.0012 0.11%
2024-10-10 002927 长盛盛和纯债A 1.0991 1.2459 1.0975 1.2443 0.0016 0.15%
2024-10-09 002927 长盛盛和纯债A 1.0975 1.2443 1.0985 1.2453 -0.0010 -0.09%
2024-10-08 002927 长盛盛和纯债A 1.0985 1.2453 1.0998 1.2466 -0.0013 -0.12%
2024-09-30 002927 长盛盛和纯债A 1.0998 1.2466 1.1017 1.2485 -0.0019 -0.17%
2024-09-27 002927 长盛盛和纯债A 1.1017 1.2485 1.1042 1.2510 -0.0025 -0.23%
2024-09-26 002927 长盛盛和纯债A 1.1042 1.2510 1.1050 1.2518 -0.0008 -0.07%
2024-09-25 002927 长盛盛和纯债A 1.1050 1.2518 1.1039 1.2507 0.0011 0.10%
2024-09-24 002927 长盛盛和纯债A 1.1039 1.2507 1.1044 1.2512 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 002927 长盛盛和纯债A 1.1044 1.2512 1.1043 1.2511 0.0001 0.01%
2024-09-20 002927 长盛盛和纯债A 1.1043 1.2511 1.1042 1.2510 0.0001 0.01%
2024-09-19 002927 长盛盛和纯债A 1.1042 1.2510 1.1044 1.2512 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 002927 长盛盛和纯债A 1.1044 1.2512 1.1036 1.2504 0.0008 0.07%
2024-09-13 002927 长盛盛和纯债A 1.1036 1.2504 1.1031 1.2499 0.0005 0.05%
2024-09-12 002927 长盛盛和纯债A 1.1031 1.2499 1.1030 1.2498 0.0001 0.01%
2024-09-11 002927 长盛盛和纯债A 1.1030 1.2498 1.1025 1.2493 0.0005 0.05%
2024-09-10 002927 长盛盛和纯债A 1.1025 1.2493 1.1023 1.2491 0.0002 0.02%
2024-09-09 002927 长盛盛和纯债A 1.1023 1.2491 1.1019 1.2487 0.0004 0.04%
2024-09-06 002927 长盛盛和纯债A 1.1019 1.2487 1.1017 1.2485 0.0002 0.02%
2024-09-05 002927 长盛盛和纯债A 1.1017 1.2485 1.1015 1.2483 0.0002 0.02%
2024-09-04 002927 长盛盛和纯债A 1.1015 1.2483 1.1011 1.2479 0.0004 0.04%
2024-09-03 002927 长盛盛和纯债A 1.1011 1.2479 1.1007 1.2475 0.0004 0.04%
2024-09-02 002927 长盛盛和纯债A 1.1007 1.2475 1.0998 1.2466 0.0009 0.08%
2024-08-30 002927 长盛盛和纯债A 1.0998 1.2466 1.0995 1.2463 0.0003 0.03%
2024-08-29 002927 长盛盛和纯债A 1.0995 1.2463 1.0997 1.2465 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 002927 长盛盛和纯债A 1.0997 1.2465 1.0992 1.2460 0.0005 0.05%
2024-08-27 002927 长盛盛和纯债A 1.0992 1.2460 1.1001 1.2469 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 002927 长盛盛和纯债A 1.1001 1.2469 1.1004 1.2472 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 002927 长盛盛和纯债A 1.1004 1.2472 1.1004 1.2472 0.0000 0.00%
2024-08-22 002927 长盛盛和纯债A 1.1004 1.2472 1.1003 1.2471 0.0001 0.01%
2024-08-21 002927 长盛盛和纯债A 1.1003 1.2471 1.1005 1.2473 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 002927 长盛盛和纯债A 1.1005 1.2473 1.1005 1.2473 0.0000 0.00%
2024-08-19 002927 长盛盛和纯债A 1.1005 1.2473 1.1001 1.2469 0.0004 0.04%
2024-08-16 002927 长盛盛和纯债A 1.1001 1.2469 1.0999 1.2467 0.0002 0.02%
2024-08-15 002927 长盛盛和纯债A 1.0999 1.2467 1.1005 1.2473 -0.0006 -0.05%
2024-08-14 002927 长盛盛和纯债A 1.1005 1.2473 1.0997 1.2465 0.0008 0.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%