融通通安债券(融通通安)基金净值查询(002807)
今天最新净值
1.0216
0.0010 0.1000%
2025-01-27
- 累计净值：1.3360
- 成立日期：2016-07-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9735亿
- 最近资产：10.15亿
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：黄浩荣 许富强 雷冠中
今年以来,融通通安债券(002807)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0216 |
1.3360 |
1.0206 |
1.3350 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0205 |
1.3349 |
1.0204 |
1.3348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0209 |
1.3353 |
1.0206 |
1.3350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0206 |
1.3350 |
1.0205 |
1.3349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0205 |
1.3349 |
1.0205 |
1.3349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0205 |
1.3349 |
1.0208 |
1.3352 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0208 |
1.3352 |
1.0208 |
1.3352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0208 |
1.3352 |
1.0213 |
1.3357 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0213 |
1.3357 |
1.0209 |
1.3353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0209 |
1.3353 |
1.0207 |
1.3351 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0207 |
1.3351 |
1.0194 |
1.3338 |
0.0013 |
0.13% |
