博时裕泉纯债债券A(博时裕泉纯债债券)基金净值查询(002578)
今天最新净值
1.1226
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2565
- 成立日期：2016-09-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：47.2883亿
- 最近资产：52.20亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：郭思洁 李秋实
今年以来博时裕泉纯债债券A|博时裕泉纯债债券基金净值查询
今年以来,博时裕泉纯债债券A(002578)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1223 |
1.2562 |
1.1226 |
1.2565 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1226 |
1.2565 |
1.1225 |
1.2564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1225 |
1.2564 |
1.1219 |
1.2558 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1219 |
1.2558 |
1.1215 |
1.2554 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1215 |
1.2554 |
1.1206 |
1.2545 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1211 |
1.2550 |
1.1208 |
1.2547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1215 |
1.2554 |
1.1214 |
1.2553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1214 |
1.2553 |
1.1218 |
1.2557 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1218 |
1.2557 |
1.1220 |
1.2559 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1220 |
1.2559 |
1.1225 |
1.2564 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1225 |
1.2564 |
1.1227 |
1.2566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1227 |
1.2566 |
1.1231 |
1.2570 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1231 |
1.2570 |
1.1230 |
1.2569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1230 |
1.2569 |
1.1228 |
1.2567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1228 |
1.2567 |
1.1223 |
1.2562 |
0.0005 |
0.04% |
