融通增益债券C(融通增益债C)基金净值查询(002344)

今天最新净值 1.4431 0.0002 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4431
成立日期：2016-05-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.2558亿
最近资产：1.53亿元
基金公司：融通基金
基金经理：王超雷冠中

近一季融通增益债券C|融通增益债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通增益债券C(002344)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	002344	融通增益债券C	1.4431	1.4431	1.4431	1.4431	0.0000	0.00%
2025-02-07	002344	融通增益债券C	1.4431	1.4431	1.4429	1.4429	0.0002	0.01%
2025-02-06	002344	融通增益债券C	1.4429	1.4429	1.4425	1.4425	0.0004	0.03%
2025-02-05	002344	融通增益债券C	1.4425	1.4425	1.4418	1.4418	0.0007	0.05%
2025-01-27	002344	融通增益债券C	1.4418	1.4418	1.4411	1.4411	0.0007	0.05%
2025-01-22	002344	融通增益债券C	1.4416	1.4416	1.4414	1.4414	0.0002	0.01%
2025-01-14	002344	融通增益债券C	1.4420	1.4420	1.4423	1.4423	-0.0003	-0.02%
2025-01-13	002344	融通增益债券C	1.4423	1.4423	1.4426	1.4426	-0.0003	-0.02%
2025-01-10	002344	融通增益债券C	1.4426	1.4426	1.4429	1.4429	-0.0003	-0.02%
2025-01-09	002344	融通增益债券C	1.4429	1.4429	1.4432	1.4432	-0.0003	-0.02%

2025-01-08	002344	融通增益债券C	1.4432	1.4432	1.4433	1.4433	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	002344	融通增益债券C	1.4433	1.4433	1.4434	1.4434	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	002344	融通增益债券C	1.4434	1.4434	1.4431	1.4431	0.0003	0.02%
2025-01-03	002344	融通增益债券C	1.4431	1.4431	1.4427	1.4427	0.0004	0.03%
2025-01-02	002344	融通增益债券C	1.4427	1.4427	1.4424	1.4424	0.0003	0.02%
2024-12-31	002344	融通增益债券C	1.4424	1.4424	1.4420	1.4420	0.0004	0.03%
2024-12-26	002344	融通增益债券C	1.4414	1.4414	1.4416	1.4416	-0.0002	-0.01%
2024-12-25	002344	融通增益债券C	1.4416	1.4416	1.4417	1.4417	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	002344	融通增益债券C	1.4417	1.4417	1.4416	1.4416	0.0001	0.01%
2024-12-23	002344	融通增益债券C	1.4416	1.4416	1.4413	1.4413	0.0003	0.02%
2024-12-20	002344	融通增益债券C	1.4413	1.4413	1.4410	1.4410	0.0003	0.02%
2024-12-19	002344	融通增益债券C	1.4410	1.4410	1.4411	1.4411	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	002344	融通增益债券C	1.4411	1.4411	1.4412	1.4412	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	002344	融通增益债券C	1.4412	1.4412	1.4415	1.4415	-0.0003	-0.02%
2024-12-16	002344	融通增益债券C	1.4415	1.4415	1.4411	1.4411	0.0004	0.03%

2024-12-13	002344	融通增益债券C	1.4411	1.4411	1.4406	1.4406	0.0005	0.03%
2024-12-12	002344	融通增益债券C	1.4406	1.4406	1.4404	1.4404	0.0002	0.01%
2024-12-11	002344	融通增益债券C	1.4404	1.4404	1.4402	1.4402	0.0002	0.01%
2024-12-10	002344	融通增益债券C	1.4402	1.4402	1.4397	1.4397	0.0005	0.03%
2024-12-09	002344	融通增益债券C	1.4397	1.4397	1.4396	1.4396	0.0001	0.01%
2024-12-06	002344	融通增益债券C	1.4396	1.4396	1.4396	1.4396	0.0000	0.00%
2024-12-05	002344	融通增益债券C	1.4396	1.4396	1.4394	1.4394	0.0002	0.01%
2024-12-04	002344	融通增益债券C	1.4394	1.4394	1.4391	1.4391	0.0003	0.02%
2024-12-03	002344	融通增益债券C	1.4391	1.4391	1.4389	1.4389	0.0002	0.01%
2024-12-02	002344	融通增益债券C	1.4389	1.4389	1.4381	1.4381	0.0008	0.06%
2024-11-29	002344	融通增益债券C	1.4381	1.4381	1.4377	1.4377	0.0004	0.03%
2024-11-28	002344	融通增益债券C	1.4377	1.4377	1.4375	1.4375	0.0002	0.01%
2024-11-27	002344	融通增益债券C	1.4375	1.4375	1.4373	1.4373	0.0002	0.01%
2024-11-26	002344	融通增益债券C	1.4373	1.4373	1.4370	1.4370	0.0003	0.02%
2024-11-25	002344	融通增益债券C	1.4370	1.4370	1.4367	1.4367	0.0003	0.02%
2024-11-22	002344	融通增益债券C	1.4367	1.4367	1.4366	1.4366	0.0001	0.01%
2024-11-21	002344	融通增益债券C	1.4366	1.4366	1.4366	1.4366	0.0000	0.00%
2024-11-20	002344	融通增益债券C	1.4366	1.4366	1.4365	1.4365	0.0001	0.01%
2024-11-19	002344	融通增益债券C	1.4365	1.4365	1.4365	1.4365	0.0000	0.00%
2024-11-18	002344	融通增益债券C	1.4365	1.4365	1.4364	1.4364	0.0001	0.01%
2024-11-15	002344	融通增益债券C	1.4364	1.4364	1.4363	1.4363	0.0001	0.01%
2024-11-14	002344	融通增益债券C	1.4363	1.4363	1.4362	1.4362	0.0001	0.01%
2024-11-13	002344	融通增益债券C	1.4362	1.4362	1.4361	1.4361	0.0001	0.01%
2024-11-12	002344	融通增益债券C	1.4361	1.4361	1.4359	1.4359	0.0002	0.01%
2024-11-11	002344	融通增益债券C	1.4359	1.4359	1.4356	1.4356	0.0003	0.02%

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