中邮纯债聚利债券A(中邮纯债聚利A)基金净值查询(002274)
今天最新净值
1.0258
-0.0002 -0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.5764
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.9088亿
- 最近资产：11.83亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：武志骁 张悦 郭志红
今年以来中邮纯债聚利债券A|中邮纯债聚利A基金净值查询
今年以来,中邮纯债聚利债券A(002274)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
002274 |
中邮纯债聚利债券A |
1.0256 |
1.5762 |
1.0258 |
1.5764 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
002274 |
中邮纯债聚利债券A |
1.0258 |
1.5764 |
1.0260 |
1.5766 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
002274 |
中邮纯债聚利债券A |
1.0260 |
1.5766 |
1.0260 |
1.5766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
002274 |
中邮纯债聚利债券A |
1.0260 |
1.5766 |
1.0268 |
1.5774 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
002274 |
中邮纯债聚利债券A |
1.0268 |
1.5774 |
1.0270 |
1.5776 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
002274 |
中邮纯债聚利债券A |
1.0270 |
1.5776 |
1.0264 |
1.5770 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
002274 |
中邮纯债聚利债券A |
1.0264 |
1.5770 |
1.0259 |
1.5765 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
002274 |
中邮纯债聚利债券A |
1.0259 |
1.5765 |
1.0245 |
1.5751 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
002274 |
中邮纯债聚利债券A |
1.0253 |
1.5759 |
1.0255 |
1.5761 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
002274 |
中邮纯债聚利债券A |
1.0253 |
1.5759 |
1.0242 |
1.5748 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-13 |
002274 |
中邮纯债聚利债券A |
1.0242 |
1.5748 |
1.0252 |
1.5758 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
002274 |
中邮纯债聚利债券A |
1.0252 |
1.5758 |
1.0250 |
1.5756 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
002274 |
中邮纯债聚利债券A |
1.0250 |
1.5756 |
1.0259 |
1.5765 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
002274 |
中邮纯债聚利债券A |
1.0259 |
1.5765 |
1.0262 |
1.5768 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
002274 |
中邮纯债聚利债券A |
1.0262 |
1.5768 |
1.0269 |
1.5775 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
002274 |
中邮纯债聚利债券A |
1.0269 |
1.5775 |
1.0268 |
1.5774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
002274 |
中邮纯债聚利债券A |
1.0268 |
1.5774 |
1.0266 |
1.5772 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
002274 |
中邮纯债聚利债券A |
1.0266 |
1.5772 |
1.0259 |
1.5765 |
0.0007 |
0.07% |
