鹏华丰华债券基金净值查询(002188)
今天最新净值
1.0904
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.3756
- 成立日期：2015-12-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1848亿
- 最近资产：12.50亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘太阳 刘涛 张丽娟 吴国杰
今年以来,鹏华丰华债券(002188)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0903 |
1.3755 |
1.0904 |
1.3756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0904 |
1.3756 |
1.0901 |
1.3753 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0901 |
1.3753 |
1.0897 |
1.3749 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0897 |
1.3749 |
1.0892 |
1.3744 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0892 |
1.3744 |
1.0885 |
1.3737 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0889 |
1.3741 |
1.0886 |
1.3738 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0895 |
1.3747 |
1.0896 |
1.3748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0896 |
1.3748 |
1.0899 |
1.3751 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0899 |
1.3751 |
1.0902 |
1.3754 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0902 |
1.3754 |
1.0905 |
1.3757 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0905 |
1.3757 |
1.0905 |
1.3757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0905 |
1.3757 |
1.0906 |
1.3758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0906 |
1.3758 |
1.0903 |
1.3755 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0903 |
1.3755 |
1.0898 |
1.3750 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0898 |
1.3750 |
1.0887 |
1.3739 |
0.0011 |
0.10% |
