诺安精选价值混合A(诺安精选价值混合)基金净值查询(001900)
今天最新净值
1.0026
0.0073 0.7300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0856
0.0125 1.1614%
- 累计净值：1.0026
- 成立日期：2019-02-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6644亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：宋青 唐晨
近一月诺安精选价值混合A|诺安精选价值混合基金净值查询
近一月,诺安精选价值混合A(001900)基金累计收益率3.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
1.0026 |
1.0026 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0073 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0269 |
2.78% |
| 2025-02-05 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
0.9684 |
0.9684 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0098 |
-1.00% |
| 2025-01-27 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
0.9782 |
0.9782 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2025-01-22 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
0.9815 |
0.9815 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0051 |
0.52% |
| 2025-01-14 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
0.9821 |
0.9821 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0259 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
0.9562 |
0.9562 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
0.9567 |
0.9567 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0109 |
-1.13% |
