中欧行业成长混合(LOF)E(中欧成长E)基金净值查询(001886)
今天最新净值
1.6621
0.0211 1.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5348
-0.0017 -0.1116%
- 累计净值：2.0376
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.7393亿
- 最近资产：2.83亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王培 尹为醇
今年以来中欧行业成长混合(LOF)E|中欧成长E基金净值查询
今年以来,中欧行业成长混合(LOF)E(001886)基金累计收益率5.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001886 |
中欧行业成长混合(LOF)E |
1.6702 |
2.0457 |
1.6621 |
2.0376 |
0.0081 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
001886 |
中欧行业成长混合(LOF)E |
1.6621 |
2.0376 |
1.6410 |
2.0165 |
0.0211 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
001886 |
中欧行业成长混合(LOF)E |
1.6410 |
2.0165 |
1.6099 |
1.9854 |
0.0311 |
1.93% |
| 2025-02-05 |
001886 |
中欧行业成长混合(LOF)E |
1.6099 |
1.9854 |
1.6134 |
1.9889 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
001886 |
中欧行业成长混合(LOF)E |
1.6134 |
1.9889 |
1.6097 |
1.9852 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
001886 |
中欧行业成长混合(LOF)E |
1.5930 |
1.9685 |
1.6130 |
1.9885 |
-0.0200 |
-1.24% |
| 2025-01-14 |
001886 |
中欧行业成长混合(LOF)E |
1.5777 |
1.9532 |
1.5364 |
1.9119 |
0.0413 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
001886 |
中欧行业成长混合(LOF)E |
1.5364 |
1.9119 |
1.5365 |
1.9120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
001886 |
中欧行业成长混合(LOF)E |
1.5365 |
1.9120 |
1.5507 |
1.9262 |
-0.0142 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
001886 |
中欧行业成长混合(LOF)E |
1.5507 |
1.9262 |
1.5451 |
1.9206 |
0.0056 |
0.36% |
|
|
| 2025-01-08 |
001886 |
中欧行业成长混合(LOF)E |
1.5451 |
1.9206 |
1.5482 |
1.9237 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
001886 |
中欧行业成长混合(LOF)E |
1.5482 |
1.9237 |
1.5379 |
1.9134 |
0.0103 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
001886 |
中欧行业成长混合(LOF)E |
1.5379 |
1.9134 |
1.5394 |
1.9149 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
001886 |
中欧行业成长混合(LOF)E |
1.5394 |
1.9149 |
1.5527 |
1.9282 |
-0.0133 |
-0.86% |
| 2025-01-02 |
001886 |
中欧行业成长混合(LOF)E |
1.5527 |
1.9282 |
1.5773 |
1.9528 |
-0.0246 |
-1.56% |
