国投瑞银锐意改革混合A(国投锐意改革)基金净值查询(001037)
今天最新净值
0.9816
0.0173 1.7900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8465
0.0042 0.4971%
- 累计净值：1.4846
- 成立日期：2015-03-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：40.711亿份
- 最近份额：2.4492亿
- 最近资产：2.40亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吴潇 周奇贤 周思捷 马柯
今年以来国投瑞银锐意改革混合A|国投锐意改革基金净值查询
今年以来,国投瑞银锐意改革混合A(001037)基金累计收益率7.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
0.9902 |
1.4932 |
0.9816 |
1.4846 |
0.0086 |
0.88% |
| 2025-02-07 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
0.9816 |
1.4846 |
0.9643 |
1.4673 |
0.0173 |
1.79% |
| 2025-02-06 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
0.9643 |
1.4673 |
0.9368 |
1.4398 |
0.0275 |
2.94% |
| 2025-02-05 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
0.9368 |
1.4398 |
0.9439 |
1.4469 |
-0.0071 |
-0.75% |
| 2025-01-27 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
0.9439 |
1.4469 |
0.9743 |
1.4773 |
-0.0304 |
-3.12% |
| 2025-01-22 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
0.9742 |
1.4772 |
0.9612 |
1.4642 |
0.0130 |
1.35% |
| 2025-01-14 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
0.9288 |
1.4318 |
0.8994 |
1.4024 |
0.0294 |
3.27% |
| 2025-01-13 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
0.8994 |
1.4024 |
0.9058 |
1.4088 |
-0.0064 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
0.9058 |
1.4088 |
0.9222 |
1.4252 |
-0.0164 |
-1.78% |
| 2025-01-09 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
0.9222 |
1.4252 |
0.9192 |
1.4222 |
0.0030 |
0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
0.9192 |
1.4222 |
0.9209 |
1.4239 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
0.9209 |
1.4239 |
0.8798 |
1.3828 |
0.0411 |
4.67% |
| 2025-01-06 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
0.8798 |
1.3828 |
0.8763 |
1.3793 |
0.0035 |
0.40% |
| 2025-01-03 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
0.8763 |
1.3793 |
0.8927 |
1.3957 |
-0.0164 |
-1.84% |
| 2025-01-02 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
0.8927 |
1.3957 |
0.9197 |
1.4227 |
-0.0270 |
-2.94% |
