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中加纯债一年A基金净值查询(000552)

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今天最新净值 1.1634 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7256
成立日期：2014-03-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.163亿份
最近份额：6.2175亿
最近资产：5.23亿元
基金公司：中加基金
基金经理：闫沛贤

近一年中加纯债一年A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中加纯债一年A(000552)基金累计收益率3.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	000552	中加纯债一年A	1.1634	1.7256	1.1617	1.7239	0.0017	0.15%
2025-01-27	000552	中加纯债一年A	1.1617	1.7239	1.1603	1.7225	0.0014	0.12%
2025-01-17	000552	中加纯债一年A	1.1613	1.7235	1.1627	1.7249	-0.0014	-0.12%
2025-01-10	000552	中加纯债一年A	1.1627	1.7249	1.1640	1.7262	-0.0013	-0.11%
2025-01-03	000552	中加纯债一年A	1.1640	1.7262	1.1599	1.7221	0.0041	0.35%
2024-12-31	000552	中加纯债一年A	1.1599	1.7221	1.1576	1.7198	0.0023	0.20%
2024-12-20	000552	中加纯债一年A	1.1572	1.7194	1.1568	1.7190	0.0004	0.03%
2024-12-13	000552	中加纯债一年A	1.1568	1.7190	1.1509	1.7131	0.0059	0.51%
2024-12-06	000552	中加纯债一年A	1.1509	1.7131	1.1440	1.7062	0.0069	0.60%
2024-11-29	000552	中加纯债一年A	1.1440	1.7062	1.1388	1.7010	0.0052	0.46%

2024-11-22	000552	中加纯债一年A	1.1388	1.7010	1.1371	1.6993	0.0017	0.15%
2024-11-15	000552	中加纯债一年A	1.1371	1.6993	1.1343	1.6965	0.0028	0.25%
2024-11-08	000552	中加纯债一年A	1.1343	1.6965	1.1328	1.6950	0.0015	0.13%
2024-11-01	000552	中加纯债一年A	1.1328	1.6950	1.1341	1.6963	-0.0013	-0.11%
2024-10-25	000552	中加纯债一年A	1.1341	1.6963	1.1384	1.7006	-0.0043	-0.38%
2024-10-18	000552	中加纯债一年A	1.1384	1.7006	1.1305	1.6927	0.0079	0.70%
2024-10-11	000552	中加纯债一年A	1.1305	1.6927	1.1355	1.6977	-0.0050	-0.44%
2024-09-30	000552	中加纯债一年A	1.1355	1.6977	1.1408	1.7030	-0.0053	-0.46%
2024-09-20	000552	中加纯债一年A	1.1466	1.7088	1.1459	1.7081	0.0007	0.06%
2024-09-13	000552	中加纯债一年A	1.1459	1.7081	1.1453	1.7075	0.0006	0.05%
2024-09-06	000552	中加纯债一年A	1.1453	1.7075	1.1437	1.7059	0.0016	0.14%
2024-08-30	000552	中加纯债一年A	1.1437	1.7059	1.1466	1.7088	-0.0029	-0.25%
2024-08-23	000552	中加纯债一年A	1.1466	1.7088	1.1487	1.7109	-0.0021	-0.18%
2024-08-16	000552	中加纯债一年A	1.1487	1.7109	1.1517	1.7139	-0.0030	-0.26%
2024-08-09	000552	中加纯债一年A	1.1517	1.7139	1.1550	1.7172	-0.0033	-0.29%

2024-08-02	000552	中加纯债一年A	1.1550	1.7172	1.1508	1.7130	0.0042	0.36%
2024-07-26	000552	中加纯债一年A	1.1508	1.7130	1.1473	1.7095	0.0035	0.31%
2024-07-19	000552	中加纯债一年A	1.1473	1.7095	1.1472	1.7094	0.0001	0.01%
2024-07-18	000552	中加纯债一年A	1.1472	1.7094	1.1472	1.7094	0.0000	0.00%
2024-07-17	000552	中加纯债一年A	1.1472	1.7094	1.1471	1.7093	0.0001	0.01%
2024-07-16	000552	中加纯债一年A	1.1471	1.7093	1.1470	1.7092	0.0001	0.01%
2024-07-15	000552	中加纯债一年A	1.1470	1.7092	1.1468	1.7090	0.0002	0.02%
2024-07-12	000552	中加纯债一年A	1.1468	1.7090	1.1467	1.7089	0.0001	0.01%
2024-07-11	000552	中加纯债一年A	1.1467	1.7089	1.1466	1.7088	0.0001	0.01%
2024-07-10	000552	中加纯债一年A	1.1466	1.7088	1.1465	1.7087	0.0001	0.01%
2024-07-09	000552	中加纯债一年A	1.1465	1.7087	1.1464	1.7086	0.0001	0.01%
2024-07-08	000552	中加纯债一年A	1.1464	1.7086	1.1466	1.7088	-0.0002	-0.02%
2024-07-05	000552	中加纯债一年A	1.1466	1.7088	1.1465	1.7087	0.0001	0.01%
2024-06-30	000552	中加纯债一年A	1.1465	1.7087	1.1463	1.7085	0.0002	0.02%
2024-06-28	000552	中加纯债一年A	1.1463	1.7085	1.1453	1.7075	0.0010	0.09%
2024-06-21	000552	中加纯债一年A	1.1453	1.7075	1.1448	1.7070	0.0005	0.04%
2024-06-14	000552	中加纯债一年A	1.1448	1.7070	1.1440	1.7062	0.0008	0.07%
2024-06-07	000552	中加纯债一年A	1.1440	1.7062	1.1421	1.7043	0.0019	0.17%
2024-05-31	000552	中加纯债一年A	1.1421	1.7043	1.1410	1.7032	0.0011	0.10%
2024-05-24	000552	中加纯债一年A	1.1410	1.7032	1.1395	1.7017	0.0015	0.13%
2024-05-17	000552	中加纯债一年A	1.1395	1.7017	1.1389	1.7011	0.0006	0.05%
2024-05-10	000552	中加纯债一年A	1.1389	1.7011	1.1377	1.6999	0.0012	0.11%
2024-04-30	000552	中加纯债一年A	1.1377	1.6999	1.1380	1.7002	-0.0003	-0.03%
2024-04-26	000552	中加纯债一年A	1.1380	1.7002	1.1386	1.7008	-0.0006	-0.05%
2024-04-19	000552	中加纯债一年A	1.1386	1.7008	1.1709	1.6981	-0.0323	0.23%
2024-04-12	000552	中加纯债一年A	1.1709	1.6981	1.1683	1.6955	0.0026	0.22%
2024-04-03	000552	中加纯债一年A	1.1683	1.6955	1.1672	1.6944	0.0011	0.09%
2024-03-15	000552	中加纯债一年A	1.1655	1.6927	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	000552	中加纯债一年A	1.1663	1.6935	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	000552	中加纯债一年A	1.1620	1.6892	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	000552	中加纯债一年A	1.1611	1.6883	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%