长盛航天海工混合A(长盛航天海工)基金净值查询(000535)
今天最新净值
1.3772
0.0005 0.0400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3992
0.0044 0.3127%
- 累计净值：1.9212
- 成立日期：2014-03-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：7.413亿份
- 最近份额：1.0641亿
- 最近资产：1.50亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：王宁 乔培涛 王柄方
近一周长盛航天海工混合A|长盛航天海工基金净值查询
近一周,长盛航天海工混合A(000535)基金累计收益率3.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000535 |
长盛航天海工混合A |
1.3772 |
1.9212 |
1.3767 |
1.9207 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
000535 |
长盛航天海工混合A |
1.3767 |
1.9207 |
1.3306 |
1.8746 |
0.0461 |
3.46% |
| 2025-02-05 |
000535 |
长盛航天海工混合A |
1.3306 |
1.8746 |
1.3289 |
1.8729 |
0.0017 |
0.13% |
