东吴阿尔法灵活配置混合A(东吴阿尔法灵活)基金净值查询(000531)
今天最新净值
1.1745
0.0309 2.7000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0698
0.0056 0.5225%
- 累计净值：1.1745
- 成立日期：2014-03-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：7.768亿份
- 最近份额：0.3383亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：刘瑞 丁戈
近一月东吴阿尔法灵活配置混合A|东吴阿尔法灵活基金净值查询
近一月,东吴阿尔法灵活配置混合A(000531)基金累计收益率4.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
1.1745 |
1.1745 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0309 |
2.70% |
| 2025-02-06 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0382 |
3.46% |
| 2025-02-05 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0860 |
-7.22% |
| 2025-01-27 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
1.1914 |
1.1914 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0564 |
-4.52% |
| 2025-01-22 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0353 |
2.93% |
| 2025-01-14 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0525 |
4.93% |
| 2025-01-13 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0191 |
-1.76% |
| 2025-01-10 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
1.0841 |
1.0841 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0328 |
-2.94% |
