融通通源短融债券A(融通通源短融)基金净值查询(000394)
今天最新净值
1.1736
0.0003 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1687
0.0010 0.0842%
- 累计净值：1.3846
- 成立日期：2013-12-31
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：5.059亿份
- 最近份额：0.9802亿
- 最近资产：18.42亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：张一格 赵小强 朱浩然 时慕蓉 陈亮
近一月融通通源短融债券A|融通通源短融基金净值查询
近一月,融通通源短融债券A(000394)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.1737 |
1.3847 |
1.1736 |
1.3846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.1736 |
1.3846 |
1.1733 |
1.3843 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.1733 |
1.3843 |
1.1731 |
1.3841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.1731 |
1.3841 |
1.1725 |
1.3835 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.1725 |
1.3835 |
1.1720 |
1.3830 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.1721 |
1.3831 |
1.1719 |
1.3829 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.1718 |
1.3828 |
1.1719 |
1.3829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.1719 |
1.3829 |
1.1719 |
1.3829 |
0.0000 |
0.00% |
